EA Series Trust (FDIV)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000081525 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $72.7M
- Kepemilikan
- 61
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 20,49%
- Jumlah posisi efektif
- 55,6
- Posisi di atas 1%
- 44
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
FDIV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| YTD | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +3,16% | — |
- Volatilitas 1T
- 17,59%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,10
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$454K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$639K
- 12 bulan terakhir
- -$29.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 61 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2.845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4.372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3.733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5.772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4.229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4.428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6.196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3.579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3.205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4.502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45.011 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 61,45% | 1.320.912 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,87% | 276.563 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,85% | 233.205 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,44% | 95.504 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,32% | 92.969 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,55% | 54.866 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,44% | 30.916 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,98% | 21.156 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,96% | 20.614 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.470 | 0,00% | 89 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |