Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
ABCS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,14% | ▼ -5,89% |
| 3M | ▲ +11,47% | ▲ +12,28% |
| 6M | ▲ +11,47% | ▲ +12,28% |
| YTD | ▲ +10,27% | ▲ +11,07% |
| 1Y | ▲ +10,68% | ▲ +12,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +30,79% | ▲ +35,52% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 104 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corteva Inc | 22052L104 | $32K | 0,29 | 414 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $32K | 0,28 | 43 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $31K | 0,28 | 176 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $31K | 0,28 | 112 | EC | BM |
Dividen 12 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Sep. 2026 | $0,0890 |
| 29 Juni 2026 | $0,0980 |
| 30 Maret 2026 | $0,0430 |
| 23 Des. 2025 | $0,1590 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0950 |
| 27 Juni 2025 | $0,1110 |
| 28 Maret 2025 | $0,0510 |
| 30 Des. 2024 | $0,1530 |
| 27 Sep. 2024 | $0,1060 |
| 27 Juni 2024 | $0,0680 |
| 26 Maret 2024 | $0,0710 |
| 28 Des. 2023 | $0,0060 |