EA Series Trust (TAX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000088134 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.5M
- Kepemilikan
- 101
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 16,81%
- Jumlah posisi efektif
- 92,3
- Posisi di atas 1%
- 35
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
TAX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Des. 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilitas 1T
- 19,27%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,07
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$8.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 101 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $48K | 0,19 | 47.809 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7.249.420 | 44,85% | 228.493 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2.839.849 | 17,57% | 89.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1.376.142 | 8,51% | 53.062 | Saham | 30 Juni 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.231.775 | 7,62% | 38.824 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.834 | 2,71% | 13.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396.429 | 2,45% | 14.608 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381.901 | 2,36% | 12.037 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.173 | 0,02% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |