EA Series Trust (RCGE)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000090524 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$31,66
Per 19 Agu 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Perubahan 1 hari
$26,89 – $31,66
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $93.9M
- Kepemilikan
- 201
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 6,22%
- Jumlah posisi efektif
- 200,1
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
RCGE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilitas 1T
- 15,31%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,96
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$11K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$507K
- 12 bulan terakhir
- +$9.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 201 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0,52 | 2.709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0,52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0,52 | 8.442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0,52 | 7.367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0,52 | 4.011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0,52 | 75.877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0,51 | 24.128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0,51 | 29.945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0,51 | 10.020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0,51 | 1.179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0,51 | 41.243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0,51 | 3.708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0,51 | 5.979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0,51 | 2.524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0,51 | 4.579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0,51 | 8.229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0,51 | 352.724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0,51 | 87.788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0,51 | 1.475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0,51 | 11.296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0,51 | 139.368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0,51 | 26.684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0,51 | 6.172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0,51 | 84.650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0,51 | 3.678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0,51 | 69.661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0,50 | 37.796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0,50 | 33.479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0,50 | 6.070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0,50 | 25.209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0,50 | 22.659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0,50 | 7.875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0,50 | 23.983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0,50 | 2.811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0,50 | 1.502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0,50 | 1.892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0,50 | 16.078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0,50 | 11.594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0,50 | 159.124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0,50 | 12.812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0,50 | 1.090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0,50 | 103.311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0,50 | 7.606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0,50 | 38.654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0,50 | 19.541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0,50 | 95.538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0,49 | 26.421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0,49 | 46.051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0,49 | 7.659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0,49 | 5.716 | EC | US |
Halaman 2
dari 5
Rincian sektor
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
66,5%
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |