EA Series Trust (RCGE)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000090524 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$31,66
Per 19 Agu 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Perubahan 1 hari
$26,89 – $31,66
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $93.9M
- Kepemilikan
- 201
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 6,22%
- Jumlah posisi efektif
- 200,1
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
RCGE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilitas 1T
- 15,31%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,96
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$11K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$507K
- 12 bulan terakhir
- +$9.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 201 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0,47 | 98.614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0,47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0,47 | 139.794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0,47 | 15.930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0,47 | 5.165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0,47 | 12.551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0,47 | 2.756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0,47 | 4.484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0,47 | 2.960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0,47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0,47 | 4.605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0,47 | 1.324.229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0,46 | 16.629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0,46 | 1.841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0,46 | 5.559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0,46 | 3.418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0,46 | 4.411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0,46 | 354.489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0,46 | 51.071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0,46 | 148.530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0,46 | 17.392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0,46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0,46 | 67.161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0,46 | 3.642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0,45 | 6.128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0,45 | 49.940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0,45 | 14.801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0,45 | 61.007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0,45 | 7.260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0,45 | 9.230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0,45 | 25.749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0,45 | 91.548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0,45 | 6.096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0,45 | 1.532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0,44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0,44 | 11.806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0,44 | 1.535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0,44 | 12.344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0,44 | 3.799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0,44 | 3.217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0,44 | 5.217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0,44 | 1.856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0,44 | 8.566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0,44 | 15.052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0,43 | 2.274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0,42 | 7.333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0,42 | 38.682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0,40 | 2.030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0,39 | 6.410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0,35 | 3.716.133 | EC | ID |
Halaman 4
dari 5
Rincian sektor
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
66,5%
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |