EA Series Trust (RCGE)

Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000090524 · Lihat di SEC EDGAR ↗

$31,66
Per 19 Agu 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Perubahan 1 hari
$26,89 – $31,66
Rentang 52 minggu
Aset bersih
$93.9M
Kepemilikan
201
Per tanggal
30 April 2026 usang
Bobot 10 kepemilikan teratas
6,22%
Jumlah posisi efektif
200,1
Posisi di atas 1%
0
Di halaman ini

RCGE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Performa per 10 Maret 2026

Periode Imbal hasil harga Imbal hasil total
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
YTD ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Maks sejak 27 Feb. 2025 ▲ +15,31% —
Volatilitas 1T
15,31%
Volatilitas 3Y
—
Penurunan Maksimum 3Y
—
Beta 3Y
—
Sharpe 1Y*
0,96

Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Apr 2026)
-$11K
Kuartal berakhir Apr 2026
+$507K
12 bulan terakhir
+$9.6M

Mei 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 201 saham

NamaCUSIP Nilai % Saldo Kategori Negara
First Solar Inc 336433107 $463K 0,49 2.294 EC US
Temenos AG — $463K 0,49 4.891 EC CH
Commonwealth Bank of Australia — $462K 0,49 3.698 EC AU
Hera SpA — $462K 0,49 97.928 EC IT
Coles Group Ltd — $461K 0,49 28.945 EC AU
Iberdrola SA — $461K 0,49 19.677 EC ES
Ralph Lauren Corp 751212101 $460K 0,49 1.284 EC US
ORANGE S.A. — $460K 0,49 22.079 EC FR
PepsiCo Inc 713448108 $460K 0,49 2.903 EC US
TELIA CO AB — $459K 0,49 87.890 EC SE
Qantas Airways Ltd — $459K 0,49 75.868 EC AU
Hiscox Ltd — $459K 0,49 21.800 EC BM
Woolworths Holdings Ltd/South Africa — $459K 0,49 146.567 EC ZA
KRUK SA — $459K 0,49 3.812 EC PL
ANZ Group Holdings Ltd — $458K 0,49 17.359 EC AU
Sanofi SA — $457K 0,49 4.883 EC FR
S&P Global Inc 78409V104 $457K 0,49 1.059 EC US
Oneness Biotech Co Ltd — $455K 0,48 271.207 EC TW
Sodexo SA — $455K 0,48 8.940 EC FR
Nedbank Group Ltd — $454K 0,48 28.321 EC ZA
Prudential Financial Inc 744320102 $454K 0,48 4.627 EC US
Protector Forsikring ASA — $454K 0,48 9.008 EC NO
AbbVie Inc 00287Y109 $453K 0,48 2.145 EC US
Hasbro Inc 418056107 $453K 0,48 4.727 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $453K 0,48 2.136 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $453K 0,48 5.505 EC US
Schroders PLC — $452K 0,48 57.323 EC GB
Biogen Inc 09062X103 $452K 0,48 2.389 EC US
Bank of Queensland Ltd — $452K 0,48 93.600 EC AU
AstraZeneca PLC — $452K 0,48 2.381 EC GB
Swire Properties Ltd — $452K 0,48 141.473 EC HK
Bayer AG — $451K 0,48 10.092 EC DE
Ford Motor Co 345370860 $451K 0,48 37.303 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $450K 0,48 10.287 RE US
CapitaLand Integrated Commercial Trust — $450K 0,48 242.584 RE SG
Redeia Corp SA — $449K 0,48 25.677 EC ES
Strauss Group Ltd — $449K 0,48 10.337 EC IL
Orkla ASA — $449K 0,48 36.409 EC NO
DNB Bank ASA — $449K 0,48 14.811 EC NO
Procter & Gamble Co/The 742718109 $448K 0,48 3.048 EC US
First Financial Holding Co Ltd — $448K 0,48 492.043 EC TW
Avanza Bank Holding AB — $448K 0,48 12.475 EC SE
Fastighets AB Balder — $448K 0,48 75.214 EC SE
Covestro AG — $447K 0,48 6.383 EC DE
Bureau Veritas SA — $447K 0,48 14.606 EC FR
International Flavors & Fragrances Inc 459506101 $446K 0,48 6.360 EC US
Science Applications International Corp 808625107 $446K 0,47 4.610 EC US
Aker Solutions ASA — $446K 0,47 97.946 EC NO
Pernod Ricard SA — $445K 0,47 6.038 EC FR
Zillow Group Inc 98954M101 $445K 0,47 9.967 EC US
Halaman 3 dari 5
← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
66,5%

Pemilik institusional (13F) 5 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Rock Creek Group LLC $83.310.706 97,88% 2.811.445 Saham 30 Juni 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962.292 1,13% 32.474 Saham 30 Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $471.580 0,55% 15.914 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348.925 0,41% 11.775 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.000 0,02% 700 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

Lainnya dari penerbit ini

Dana AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Serupa berdasarkan ukuran

Dana AUM
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M