EA Series Trust (RNIN)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091421 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $153.1M
- Kepemilikan
- 81
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 15,32%
- Jumlah posisi efektif
- 79,1
- Posisi di atas 1%
- 79
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
RNIN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | — |
| 3M | ▲ +0,26% | — |
| 6M | ▲ +3,87% | — |
| YTD | ▲ +2,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 16 Mei 2025 | ▲ +11,24% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$1.5M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$7.8M
- 12 bulan terakhir
- +$94.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 81 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1,20 | 75.463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1,20 | 37.111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1,20 | 3.404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1,19 | 32.076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1,19 | 267.483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1,19 | 135.376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1,19 | 273.263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1,18 | 57.017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1,18 | 18.604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1,18 | 220.608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1,17 | 53.173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1,17 | 57.684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1,15 | 47.143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1,15 | 3.085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1,14 | 27.058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1,14 | 45.942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1,14 | 22.369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1,13 | 22.346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1,12 | 32.105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1,12 | 69.658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1,12 | 31.743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1,12 | 20.047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1,11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1,09 | 19.139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1,06 | 46.756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1,06 | 157.589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1,06 | 43.577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1,06 | 156.377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1,04 | 66.692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0,98 | 13.205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0,05 | 77.893 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156.616.668 | 97,83% | 4.870.406 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1.645.335 | 1,03% | 51.166 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.303.697 | 0,81% | 40.304 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518.950 | 0,32% | 16.138 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4.990 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |