T-Rex 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000087460 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.4M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- -103,02%
- Jumlah posisi efektif
- 0,9
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CCUP Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +1452,38% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$20.0M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$47.7M
- 11 bulan terakhir
- +$88.8M
Agu 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $778K | 3,06 | 777.788 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$27.0M | -106,08 | 1 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $933.643 | 65,46% | 626.606 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $129.748 | 9,10% | 87.079 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $121.347 | 8,51% | 81.441 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $92.269 | 6,47% | 17.230 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $77.259 | 5,42% | 51.852 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.671 | 1,87% | 17.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26.522 | 1,86% | 17.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16.539 | 1,16% | 11.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.980 | 0,14% | 1.329 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $277 | 0,02% | 185.937 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $70 | 0,00% | 47 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAX Cambria Tax Aware ETF | $25.5M |
| ALIL Argent Focused Small Cap ETF | $25.6M |
| BYRE Principal Real Estate Active Op… | $25.6M |
| PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… Leverage/Terbalik | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares Newfound/Resolv… | $25.7M |
| PRVS Parnassus Value Select ETF | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| AAVM Alpha Architect Global Factor E… | $25.3M |
| AIYY Yieldmax Ai Option Income Strat… | $25.1M |
| PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $25.1M |