EA Series Trust (AAVM)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000057372 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
AAVM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,95% | — |
| 3M | ▲ +7,00% | — |
| 6M | ▲ +12,32% | — |
| YTD | ▲ +8,07% | — |
| 1Y | ▲ +32,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +29,63% | — |
- Volatilitas 1T
- 18,46%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,63
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$36K
- 12 bulan terakhir
- -$2.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 02072L300 | $6.2M | 30,01 | 155.991 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $5.8M | 27,94 | 170.328 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $4.6M | 22,27 | 88.424 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 02072L409 | $4.0M | 19,33 | 58.602 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $70K | 0,34 | 70.000 | STIV | US |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Empirical Finance, LLC | $6.030.901 | 84,15% | 178.907 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $454.238 | 6,34% | 13.475 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $321.652 | 4,49% | 9.542 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $283.850 | 3,96% | 8.420 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76.000 | 1,06% | 2.242 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |