T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000087470 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$32,57
Per 27 Agu 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
Perubahan 1 hari
$23,27 – $34,20
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $126.2M
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 47,65%
- Jumlah posisi efektif
- 14,3
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ROBN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$89.5M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$34.5M
- 12 bulan terakhir
- -$51.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17.876.530 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 1 pembayaran
7,45%
Imbal hasil TTM
$2,43
Pembayaran TTM / saham
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $2,4250 |
Pemilik institusional (13F) 25 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.499.616 | 24,99% | 447.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9.907.560 | 18,34% | 328.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.057.440 | 13,07% | 234.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.524.000 | 8,38% | 150.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.005.248 | 7,42% | 132.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.849.472 | 7,13% | 127.635 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3.679.520 | 6,81% | 122.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.204.696 | 4,08% | 73.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.538 | 1,55% | 27.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773.574 | 1,43% | 25.649 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689.780 | 1,28% | 7.000 | Opsi jual | 30 Sep. 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612.248 | 1,13% | 20.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576.689 | 1,07% | 19.121 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499.480 | 0,92% | 16.561 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396.821 | 0,73% | 4.027 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Scientech Research LLC | $352.450 | 0,65% | 11.686 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177.944 | 0,33% | 5.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126.672 | 0,23% | 4.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98.382 | 0,18% | 3.262 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68.131 | 0,13% | 2.259 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61.285 | 0,11% | 2.032 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8.294 | 0,02% | 275 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.786 | 0,01% | 225 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17.537 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Leverage/Terbalik | $125.3M |