ProShares Trust (EUM)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000018740 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $10.2M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 46,40%
- Jumlah posisi efektif
- 2,5
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.2M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$2.6M
- 12 bulan terakhir
- -$773K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2.119.582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1.333.833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1.000.375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733.608 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$964K | -9,44 | -1.402 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.5M | -24,32 | -2.723 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.278 | 52,06% | 15.189 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194.028 | 42,93% | 12.526 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.643 | 3,90% | 1.139 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.802 | 1,06% | 310 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |