LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000075031 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $38.9M
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,69%
- Jumlah posisi efektif
- 2,2
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
MSTQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 28 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,16% | ▼ -0,16% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- +$8.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64,02 | 33.790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11,85 | 4.604.432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11,85 | 4.604.432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7,56 | 3.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4,78 | 1.883.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$144K | -0,37 | 21 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Des. 2025 | $4,8210 |
| 31 Des. 2024 | $1,2110 |
| 14 Des. 2023 | $0,2160 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28.547.720 | 91,63% | 714.860 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.602.624 | 8,35% | 65.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.593 | 0,01% | 115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0,00% | 6.594 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| CCFE Concourse Capital Focused Equit… | $39.0M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Leverage/Terbalik | $39.1M |
| NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $39.1M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… Leverage/Terbalik | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |
| CVAR Cultivar ETF | $38.7M |
| QIS Simplify Multi-QIS Alternative … | $38.7M |