Fidelity Covington Trust (FDIF)
Perusahaan Manajemen · XNMS · Seri S000079690 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $106.7M
- Kepemilikan
- 7
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,31%
- Jumlah posisi efektif
- 4,9
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FDIF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,80
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$3.3M
- 12 bulan terakhir
- -$3.3M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492.537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572.993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450.320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706.946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490.456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334.767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112.999 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10.288.434 | 71,57% | 254.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564.130 | 3,92% | 13.938 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MFA Wealth Services | $473.700 | 3,30% | 11.704 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455.716 | 3,17% | 11.250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437.750 | 3,05% | 10.810 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.736 | 2,98% | 10.568 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341.044 | 2,37% | 8.426 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293.496 | 2,04% | 8.698 | Saham | 30 Juni 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.784 | 1,56% | 5.529 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187.242 | 1,30% | 4.626 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180.837 | 1,26% | 4.468 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158.256 | 1,10% | 3.910 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $97.979 | 0,68% | 2.421 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89.004 | 0,62% | 2.199 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54.512 | 0,38% | 1.347 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40.475 | 0,28% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.467 | 0,25% | 901 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12.466 | 0,09% | 308 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9.396 | 0,07% | 232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.267 | 0,02% | 56 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |