ISVL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 30 Sep. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jun 2026) +$0
Kuartal berakhir Jun 2026 +$0
12 bulan terakhir +$270.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 537 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
KAGA ELECTRONICS LTD 8154 0,17 ≈$575K 18.600 S64807589 0.003 EQUITY USD
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 3360 0,17 ≈$574K 37.200 JP3274150006 0.006 EQUITY USD
IMPLENIA AG IMPN 0,17 ≈$571K 7.276 CH0023868554 0.001174 EQUITY USD
PILOT 7846 0,17 ≈$568K 43.400 S64253628 0.007 EQUITY USD
FRASERS GROUP PLC FRAS 0,17 ≈$565K 53.134 GB00B1QH8P22 0.00857 EQUITY USD
OKAMURA CORP 7994 0,17 ≈$564K 37.400 S66578428 0.006032 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 0,17 ≈$563K 500.464 S62991922 0.08072 EQUITY USD
PETS AT HOME PLC PETS 0,17 ≈$560K 202.554 GB00BJ62K685 0.03267 EQUITY USD
NIHON PARKERIZING LTD 4095 0,17 ≈$558K 49.600 S66405291 0.008 EQUITY USD
STARTS CORP INC 8850 0,17 ≈$556K 18.600 S68419134 0.003 EQUITY USD
HUGO BOSS N AG BOSS 0,16 ≈$552K 12.465 DE000A1PHFF7 0.00201 EQUITY USD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U JYEU 0,16 ≈$543K 1.258.600 SGXC61949712 0.203 EQUITY USD
BEGA CHEESE BGA 0,16 ≈$543K 128.872 AU000000BGA8 0.02079 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0,16 ≈$542K 45.632 S44491371 0.00736 EQUITY USD
NIKKISO LTD 6376 0,16 ≈$542K 24.800 S66399478 0.004 EQUITY USD
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD WPR 0,16 ≈$538K 334.002 AU0000088064 0.05387 EQUITY USD
FORMULA SYSTEMS LTD FORTY 0,16 ≈$536K 4.466 S63484257 0.0007203 EQUITY USD
THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD 7184 0,16 ≈$536K 24.800 JP3632150003 0.004 EQUITY USD
DRAEGERWERK PREF AG DRW3 0,16 ≈$534K 4.092 S51692184 0.00066 EQUITY USD
CARMILA SA CARM 0,16 ≈$534K 30.442 FR0010828137 0.00491 EQUITY USD
HAVAS NV HAVAS 0,16 ≈$531K 25.544 NL0015002K83 0.00412 EQUITY USD
WINPAK LTD WPK 0,16 ≈$528K 17.174 97535P104 0.00277 EQUITY USD
IFAST CORPORATION LTD AIY 0,16 ≈$527K 74.500 SG1AF5000000 0.01202 EQUITY USD
AKER SOLUTIONS AKSO 0,16 ≈$523K 118.172 NO0010716582 0.01906 EQUITY USD
SEIREN LTD 3569 0,16 ≈$520K 24.800 S67935205 0.004 EQUITY USD
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS TIP 0,15 ≈$519K 46.353 IT0003153621 0.007476 EQUITY USD
ARYZTA AG ARYN 0,15 ≈$518K 11.036 CH1425684714 0.00178 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0,15 ≈$517K 8.562 DK0060083210 0.001381 EQUITY USD
THE UNITED LABORATORIES INTERNATIO 3933 0,15 ≈$512K 496.000 KYG8813K1085 0.08 EQUITY USD
YAMABIKO CORP 6250 0,15 ≈$509K 18.600 JP3943000004 0.003 EQUITY USD
DCM HOLDINGS LTD 3050 0,15 ≈$506K 49.600 JP3548660004 0.008 EQUITY USD
YODOKO LTD 5451 0,15 ≈$506K 55.900 S69863645 0.009016 EQUITY USD
FUGRO CLASS C FUR 0,15 ≈$504K 53.134 NL00150003E1 0.00857 EQUITY USD
VICAT SA VCT 0,15 ≈$503K 7.011 S57632010 0.001131 EQUITY USD
ELKEM ELK 0,15 ≈$502K 127.559 NO0010816093 0.02057 EQUITY USD
AFRY CLASS B AFRY 0,15 ≈$492K 47.058 SE0005999836 0.00759 EQUITY USD
TOKAI RIKA 6995 0,15 ≈$489K 24.800 S68940253 0.004 EQUITY USD
SHIKOKU BANK LTD 8387 0,15 ≈$487K 18.600 S68041433 0.003 EQUITY USD
FUKUYAMA TRANSPORTING 9075 0,14 ≈$485K 12.400 S63571202 0.002 EQUITY USD
SAN-AI OBBLI LTD 8097 0,14 ≈$482K 31.000 S67728089 0.005 EQUITY USD
HELIA GROUP LTD HLI 0,14 ≈$478K 129.084 AU0000251498 0.02082 EQUITY USD
ELECTROLUX PROFESSIONAL CLASS B EPRO B 0,14 ≈$477K 104.532 SE0013747870 0.01686 EQUITY USD
TOKAI HOLDINGS CORP 3167 0,14 ≈$477K 55.800 JP3552260006 0.009 EQUITY USD
CHAMPION IRON LTD CIA 0,14 ≈$477K 196.788 AU000000CIA2 0.03174 EQUITY USD
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD 5703 0,14 ≈$477K 24.800 JP3700200003 0.004 EQUITY USD
TOEI 9605 0,14 ≈$475K 12.400 S68951813 0.002 EQUITY USD
DERICHEBOURG SA DBG 0,14 ≈$473K 43.676 S44570885 0.007045 EQUITY USD
SERVICE STREAM SSM 0,14 ≈$473K 275.466 AU000000SSM2 0.04443 EQUITY USD
AIN HOLDINGS INC 9627 0,14 ≈$473K 12.400 S62491204 0.002 EQUITY USD
MPC CONTAINER SHIPS MPCC 0,14 ≈$472K 161.510 NO0010791353 0.02605 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 90,5%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.00323 unit/saham
10 Sep. 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 Sep. 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 Sep. 2026 Keluar CTD AU000000CTD3 Posisi keluar — sebelumnya 0.0002918 unit/saham
10 Sep. 2026 Meningkat ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unit/saham: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 Sep. 2026 Baru GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Posisi baru — 0.008391 unit/saham
10 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 Sep. 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya -0.01953 unit/saham
10 Sep. 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unit/saham: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 Sep. 2026 Dipangkas WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 Sep. 2026 Meningkat 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Unit/saham: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 Sep. 2026 Meningkat 8508 — J TRUST LTD S61267175 Unit/saham: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 Sep. 2026 Meningkat ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Unit/saham: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Unit/saham: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 Sep. 2026 Meningkat APAM — APERAM SA LU0569974404 Unit/saham: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.00323 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat BOOZT — BOOZT SE0009888738 Unit/saham: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 Sep. 2026 Meningkat CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Unit/saham: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 Sep. 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 Sep. 2026 Baru CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Posisi baru — 0.01231 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas CTD AU000000CTD3 Unit/saham: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 Sep. 2026 Meningkat DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Unit/saham: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 Sep. 2026 Meningkat DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unit/saham: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 Sep. 2026 Meningkat DLG — DELONGHI S71695175 Unit/saham: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 Sep. 2026 Meningkat DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Unit/saham: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unit/saham: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Unit/saham: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 Sep. 2026 Baru GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Posisi baru — -0.007387 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 Sep. 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya -0.04877 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Unit/saham: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 Sep. 2026 Meningkat IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Unit/saham: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 Sep. 2026 Dipangkas ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY/USD X336b892490c Unit/saham: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 Sep. 2026 Meningkat LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unit/saham: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 Sep. 2026 Dipangkas MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unit/saham: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 Sep. 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — -0.01953 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 Sep. 2026 Meningkat OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Unit/saham: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 Sep. 2026 Keluar PCTN GB00B0LCW208 Posisi keluar — sebelumnya 0.03926 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Unit/saham: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Unit/saham: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 Sep. 2026 Baru SEK — SEK/USD X663596a9453 Posisi baru — 0.08096 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 Sep. 2026 Meningkat SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unit/saham: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 Sep. 2026 Dipangkas SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 Sep. 2026 Dipangkas TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unit/saham: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 Sep. 2026 Dipangkas WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Unit/saham: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 Sep. 2026 Dipangkas CTD AU000000CTD3 Unit/saham: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_CAD X6847a171a52 Posisi keluar — sebelumnya -0.0004479 unit/saham
8 Sep. 2026 Baru EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.01237 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 Sep. 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — -0.04877 unit/saham
8 Sep. 2026 Baru JPY — JPY/USD X336b892490c Posisi baru — -1.266 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 Sep. 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 Sep. 2026 Keluar TMIU6 X1a55268fa73 Posisi keluar — sebelumnya 0.000004194 unit/saham
8 Sep. 2026 Baru TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Posisi baru — 0.000004194 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 Sep. 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 Sep. 2026 Dipangkas CTD AU000000CTD3 Unit/saham: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_CAD X6847a171a52 Posisi baru — -0.0004479 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unit/saham: 0 → -0.0000001613
4 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 Sep. 2026 Meningkat MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unit/saham: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 Sep. 2026 Keluar NOEA DE000A41YH53 Posisi keluar — sebelumnya 0.0011 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 Sep. 2026 Meningkat SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 Sep. 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 Sep. 2026 Meningkat WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 Sep. 2026 Meningkat ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unit/saham: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 Sep. 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 Sep. 2026 Dipangkas WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.005674 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unit/saham: 0 → -0.0000001613
2 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 Sep. 2026 Keluar JPY — JPY/USD X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -0.03769 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 Sep. 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 Sep. 2026 Dipangkas WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 Sep. 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 Sep. 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 Sep. 2026 Dipangkas WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.005674 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 Agu 2026 Baru JPY — JPY/USD X336b892490c Posisi baru — -0.03769 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 Agu 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 Agu 2026 Meningkat ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unit/saham: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 Agu 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 Agu 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 Agu 2026 Dipangkas WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 Agu 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.00263 unit/saham
27 Agu 2026 Keluar CAD X0d590b8f561 Posisi keluar — sebelumnya -0.0006569 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 Agu 2026 Dipangkas ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unit/saham: 0 → -0.0000001613
27 Agu 2026 Keluar EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya -0.006246 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 Agu 2026 Keluar JPY — JPY/USD X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -0.1442 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 Agu 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 Agu 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 Agu 2026 Meningkat WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unit/saham: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 Agu 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 Agu 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya -0.0002869 unit/saham
26 Agu 2026 Meningkat SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 Agu 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 Agu 2026 Meningkat AUD X7c728feead5 Unit/saham: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 Agu 2026 Dipangkas CAD X0d590b8f561 Unit/saham: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 Agu 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 Agu 2026 Keluar DKK X0e9c956eba9 Posisi keluar — sebelumnya -0.001833 unit/saham
25 Agu 2026 Dipangkas DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unit/saham: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 Agu 2026 Keluar GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Posisi keluar — sebelumnya -0.004354 unit/saham
25 Agu 2026 Keluar GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Posisi keluar — sebelumnya 0.005954 unit/saham
25 Agu 2026 Dipangkas ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 Agu 2026 Keluar ILS Xc6ecedc9cac Posisi keluar — sebelumnya -0.0004652 unit/saham
25 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY/USD X336b892490c Unit/saham: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 Agu 2026 Dipangkas NOEA DE000A41YH53 Unit/saham: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 Agu 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya -0.04187 unit/saham
25 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 Agu 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unit/saham: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY/USD X336b892490c Unit/saham: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 Agu 2026 Meningkat SGD X76d161de74c Unit/saham: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.00495 unit/saham
21 Agu 2026 Baru CAD X0d590b8f561 Posisi baru — -0.0005506 unit/saham
21 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 Agu 2026 Baru DKK X0e9c956eba9 Posisi baru — -0.001833 unit/saham
21 Agu 2026 Baru EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.00508 unit/saham
21 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 Agu 2026 Baru GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Posisi baru — -0.004354 unit/saham
21 Agu 2026 Baru ILS Xc6ecedc9cac Posisi baru — -0.0004652 unit/saham
21 Agu 2026 Baru JPY — JPY/USD X336b892490c Posisi baru — -0.06375 unit/saham
21 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 Agu 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — -0.04187 unit/saham
21 Agu 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 Agu 2026 Meningkat PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unit/saham: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — -0.0005153 unit/saham
21 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

Menampilkan 200 terbaru dari 274 perubahan

Dividen 12 pembayaran

08
2,99%Imbal hasil TTM
$1,61Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$1,0110
16 Des. 2025$0,6000
16 Juni 2025$0,6800
17 Des. 2024$0,7220
11 Juni 2024$0,6200
20 Des. 2023$0,6300
7 Juni 2023$0,6720
13 Des. 2022$0,4490
9 Juni 2022$0,5660
30 Des. 2021$0,0210
13 Des. 2021$0,7440
10 Juni 2021$0,2540

Pemilik institusional (13F) 28 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Focus Partners Wealth $201.606.908 83,03% 4.004.109 Saham 30 Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7.637.692 3,15% 151.692 Saham 30 Juni 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7.558.718 3,11% 150.124 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.079.559 2,09% 100.885 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.985.617 1,64% 79.161 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.597.608 1,48% 71.452 Saham 30 Juni 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2.152.230 0,89% 42.745 Saham 30 Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.618.622 0,67% 32.147 Saham 30 Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.429.839 0,59% 28.398 Saham 30 Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.060.572 0,44% 21.064 Saham 30 Juni 2026
Creative Planning $1.023.729 0,42% 20.332 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983.000 0,40% 19.520 Saham 30 Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751.744 0,31% 14.930 Saham 30 Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751.744 0,31% 14.930 Saham 30 Juni 2026
D.B. Root & Company, LLC $695.686 0,29% 13.817 Saham 30 Juni 2026
Aurelius Family Office LLC $682.444 0,28% 13.554 Saham 30 Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555.387 0,23% 11.031 Saham 30 Juni 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370.324 0,15% 7.355 Saham 30 Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.130 0,15% 7.113 Saham 30 Juni 2026
Lansing Street Advisors $287.396 0,12% 5.708 Saham 30 Juni 2026
E6 Portfolios, LLC $267.951 0,11% 5.322 Saham 30 Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264.653 0,11% 5.169 Saham 30 Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $30.210 0,01% 600 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26.720 0,01% 531 Saham 30 Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15.102 0,01% 300 Saham 30 Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.393 0,01% 266 Saham 30 Juni 2026
FMR LLC $10.422 0,00% 207 Saham 30 Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.490 0,00% 69.315 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M