Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000078973 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $10.1M
- Kepemilikan
- 60
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 42,44%
- Jumlah posisi efektif
- 27,0
- Posisi di atas 1%
- 27
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SPAQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Volatilitas 1T
- 21,58%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,68
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$5.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 60 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30.281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44.021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22.858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2.857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10.001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11.307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8.491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6.291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7.701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15.622 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 23 Des. 2025 | $15,1310 |
| 24 Des. 2024 | $2,9480 |
| 27 Des. 2023 | $2,5300 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6.699.593 | 93,10% | 71.541 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484.623 | 6,73% | 5.175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.338 | 0,07% | 57 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $4.682 | 0,07% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.967 | 0,03% | 21 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Leverage/Terbalik | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Leverage/Terbalik | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Leverage/Terbalik | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Leverage/Terbalik | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |