SAA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 5 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -8,67%▼ -8,55%
3M▼ -10,92%▼ -10,80%
6M▲ +19,70%▲ +19,98%
YTD▲ +27,36%▲ +27,84%
1Y▲ +24,89%▲ +25,96%
3Y▲ +79,42%▲ +85,40%
5Y▲ +6,92%▲ +11,56%
Makssejak 25 Jan. 2007▲ +362,25%▲ +415,09%
Volatilitas 1T33,42%
Volatilitas 3Y41,32%
Penurunan Maksimum 3Y -51,19% 25 Nov. 2024 → 8 April 2025
Beta 3Y1,82
Sharpe 1Y*0,83

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) +$0
Kuartal berakhir Mei 2026 -$538K
12 bulan terakhir -$12.6M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 610 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
Neogen Corp. 640491106 $23K 0,09 2.602 EC US
Douglas Emmett, Inc. 25960P109 $23K 0,09 2.002 EC US
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $23K 0,09 1.227 EC US
CorVel Corp. 221006109 $23K 0,09 372 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $23K 0,09 329 EC US
ARMOUR Residential REIT, Inc. 042315705 $23K 0,08 1.338 EC US
Photronics, Inc. 719405102 $23K 0,08 708 EC US
Sonos, Inc. 83570H108 $23K 0,08 1.445 EC US
Acadian Asset Management, Inc. 10948W103 $23K 0,08 315 EC US
ADMA Biologics, Inc. 000899104 $23K 0,08 2.846 EC US
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $23K 0,08 605 EC US
National Bank Holdings Corp. 633707104 $23K 0,08 539 EC US
Sarepta Therapeutics, Inc. 803607100 $22K 0,08 1.253 EC US
CTS Corp. 126501105 $22K 0,08 348 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $22K 0,08 487 EC US
Albany International Corp. 012348108 $22K 0,08 344 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $22K 0,08 2.357 EC US
Talos Energy, Inc. 87484T108 $22K 0,08 1.505 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $22K 0,08 152 EC US
EZCORP, Inc. 302301106 $22K 0,08 703 EC US
Select Medical Holdings Corp. 81619Q105 $22K 0,08 1.318 EC US
Pediatrix Medical Group, Inc. 58502B106 $22K 0,08 1.006 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $21K 0,08 283 EC US
PDF Solutions, Inc. 693282105 $21K 0,08 439 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $21K 0,08 268 EC US
Adient plc · $21K 0,08 937 EC IE
Strategic Education, Inc. 86272C103 $21K 0,08 279 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $21K 0,08 658 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $21K 0,08 260 EC US
Ziff Davis, Inc. 48123V102 $21K 0,08 473 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $21K 0,08 569 EC US
City Holding Co. 177835105 $21K 0,08 171 EC US
Enerpac Tool Group Corp. 292765104 $21K 0,08 632 EC US
Worthington Enterprises, Inc. 981811102 $21K 0,08 372 EC US
Schneider National, Inc. 80689H102 $21K 0,08 597 EC US
LifeStance Health Group, Inc. 53228F101 $21K 0,08 2.712 EC US
Masterbrand, Inc. 57638P104 $21K 0,08 2.407 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527205 $21K 0,08 610 EC US
Interparfums, Inc. 458334109 $21K 0,08 220 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $21K 0,08 1.359 EC US
Interface, Inc. 458665304 $21K 0,08 700 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $20K 0,08 408 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $20K 0,08 93 EC US
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $20K 0,08 547 EC US
FMC Corp. 302491303 $20K 0,08 1.492 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $20K 0,08 482 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $20K 0,08 1.342 EC US
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $20K 0,07 1.490 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $20K 0,07 606 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $20K 0,07 447 EC US

Dividen 37 pembayaran

08
0,75%Imbal hasil TTM
$0,25Pembayaran TTM / saham
Kuartalan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
23 Sep. 2026$0,0450
24 Juni 2026$0,0340
25 Maret 2026$0,0390
24 Des. 2025$0,1280
24 Sep. 2025$0,0790
25 Juni 2025$0,0140
26 Maret 2025$0,0500
23 Des. 2024$0,1380
25 Sep. 2024$0,0890
26 Juni 2024$0,0820
20 Maret 2024$0,0440
20 Des. 2023$0,1090
20 Sep. 2023$0,0610
21 Juni 2023$0,0480
22 Des. 2022$0,0680
21 Sep. 2022$0,0270
23 Des. 2020$0,0064
24 Des. 2019$0,0326
25 Juni 2019$0,0342
20 Maret 2019$0,0100
26 Des. 2018$0,0406
26 Sep. 2018$0,0012
21 Des. 2016$0,0114
20 Juni 2012$0,0009
21 Maret 2012$0,0019
23 Maret 2011$0,0004
23 Des. 2010$0,0010
24 Sep. 2009$0,0008
24 Juni 2009$0,0019
24 Maret 2009$0,0021
23 Des. 2008$0,0032
24 Sep. 2008$0,0041
24 Juni 2008$0,0058
25 Maret 2008$0,0094
20 Des. 2007$0,2714
25 Sep. 2007$0,0094
26 Juni 2007$0,0370

Pemilik institusional (13F) 12 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Tradition Wealth Management, LLC $7.770.218 75,20% 205.000 Saham 30 Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.380.499 13,36% 36.421 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319.906 3,10% 8.440 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301.957 2,92% 7.967 Saham 30 Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248.268 2,40% 6.550 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221.354 2,14% 5.840 Saham 30 Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34.114 0,33% 900 Saham 30 Juni 2026
Allworth Financial LP $32.616 0,32% 860 Saham 30 Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.807 0,12% 500 Saham 30 Sep. 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11.371 0,11% 300 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Saham 30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… Leverage/Terbalik $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… Leverage/Terbalik $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M