ProShares Trust (REK)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000014282 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $10.9M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 87,74%
- Jumlah posisi efektif
- 3,6
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.1M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.1M
- 12 bulan terakhir
- +$203K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2.108.204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1.326.673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995.005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729.670 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -0,32 | -7.213 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$75K | -0,69 | -10.519 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$114K | -1,04 | -8.437 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$188K | -1,73 | -4.614 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$207K | -1,90 | -9.739 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$262K | -2,41 | -8.932 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301.956 | 34,20% | 19.320 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.381 | 28,02% | 15.727 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.739 | 21,71% | 12.268 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141.850 | 16,06% | 2.500 | Saham | 31 Maret 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |