Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q1 2026 +10.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +19.3%
Imbal hasil berlebih -9.1%

Tahunan: +10.2% · S&P 500: +19.3%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Real Estate 2,1%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 97,4%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
SPY SPY $89.298.836 92,45% 137.311 $-11.344.602 Turun ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2.023.385 2,09% 1.249.003 $-699.442
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 06748C108) $1.191.845 1,23% 33.385 Naik ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637.376 0,66% 73.600 Naik ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608.658 0,63% 38.475 $0 Naik ×1
UVXY (diajukan sebagai UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589.944 0,61% 11.280 $-336.331 Turun ×1
EWZ iShares, Inc. $460.680 0,48% 12.000 Naik ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447.924 0,46% 9.780 $-495.197 Turun ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369.780 0,38% 2.000 Naik ×1
BITO ProShares Trust $301.000 0,31% 4.000 Naik ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226.820 0,23% 2.000 $-6.560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171.639 0,18% 300 Naik ×1
REK ProShares Short Real Estate $141.850 0,15% 2.500 Naik ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117.688 0,12% 800 $-14.851 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 06748C108) $1.191.845 33.385 1,23%
SVIX $637.376 73.600 0,66%
EWZ $460.680 12.000 0,48%
SPXL $369.780 2.000 0,38%
BITO $301.000 4.000 0,31%
META $171.639 300 0,18%
REK $141.850 2.500 0,15%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
SPY Dipangkas -10K -$11.3M
RC Hanya pergerakan harga +0 -$699K
CMD Dipangkas -7K -$495K
UVXY (diajukan sebagai UVXYXXXX) Dipangkas -14K -$336K
ORCL Beli lebih banyak +120 -$15K
C Hanya pergerakan harga +0 -$7K
SVXY Beli lebih banyak +13K +$0

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
HYG 31 Maret 2026 24.000 $1.935.120
LQD 31 Maret 2026 6.000 $661.140
EEM 31 Maret 2026 6.000 $577.680
XLV 31 Des. 2025 3.300 $459.261 7,4%
NEM 31 Des. 2025 3.000 $252.930 15,7%
XLF 30 Sep. 2025 4.000 $209.480 -0,7%
GOOGL 31 Maret 2026 600 $187.800 19,5%
JNJ 31 Des. 2025 1.000 $185.420 23,7%
RTX 31 Maret 2026 1.000 $183.400 -4,3%
GLD 30 Sep. 2025 500 $152.415
AMZN 30 Sep. 2025 600 $131.634 14,6%
NVDA 30 Sep. 2025 800 $126.392 25,4%
NKE 31 Maret 2026 1.500 $95.565 -35,9%
AVGO 30 Sep. 2025 300 $82.695 7,6%
C 30 Sep. 2025 800 $68.096 26,6%
IBKR 30 Sep. 2025 800 $44.328 28,3%