ProShares Trust (TWM)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000014287 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $50.9M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 87,27%
- Jumlah posisi efektif
- 1,6
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$8.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$7.3M
- 12 bulan terakhir
- +$37.4M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5.973.786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3.759.248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2.819.436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2.067.586 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$455K | -0,89 | -2.535 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.9M | -3,68 | -5.524 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.0M | -3,87 | -2.541 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.4M | -6,64 | -3.759 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4.2M | -8,25 | -1.283 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4.4M | -8,60 | -6.498 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6.5M | -12,85 | -10.251 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6.532.812 | 38,43% | 315.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2.987.061 | 17,57% | 144.442 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.857.064 | 10,93% | 89.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.053.791 | 6,20% | 50.957 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835.472 | 4,92% | 40.400 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825.058 | 4,85% | 39.866 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774.880 | 4,56% | 37.470 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556.292 | 3,27% | 26.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490.488 | 2,89% | 23.718 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452.023 | 2,66% | 21.858 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351.083 | 2,07% | 10.971 | Saham | 31 Des. 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217.140 | 1,28% | 10.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30.834 | 0,18% | 1.491 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10.770 | 0,06% | 200 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.377 | 0,04% | 308 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6.249 | 0,04% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.935 | 0,03% | 287 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.841 | 0,01% | 89 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.672 | 0,01% | 80 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10.038 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |