State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
MYMI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| YTD | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 104 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
Dividen 25 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,0580 |
| 1 Sep. 2026 | $0,0520 |
| 3 Agu 2026 | $0,0560 |
| 1 Juli 2026 | $0,0590 |
| 1 Juni 2026 | $0,0570 |
| 1 Mei 2026 | $0,0580 |
| 1 April 2026 | $0,0560 |
| 2 Maret 2026 | $0,0600 |
| 2 Feb. 2026 | $0,0560 |
| 18 Des. 2025 | $0,0580 |
| 1 Des. 2025 | $0,0580 |
| 3 Nov. 2025 | $0,0570 |
| 1 Okt. 2025 | $0,0600 |
| 2 Sep. 2025 | $0,0610 |
| 1 Agu 2025 | $0,0630 |
| 1 Juli 2025 | $0,0630 |
| 2 Juni 2025 | $0,0620 |
| 1 Mei 2025 | $0,0630 |
| 1 April 2025 | $0,0630 |
| 3 Maret 2025 | $0,0660 |
| 3 Feb. 2025 | $0,0630 |
| 19 Des. 2024 | $0,0710 |
| 2 Des. 2024 | $0,0680 |
| 1 Nov. 2024 | $0,0580 |
| 1 Okt. 2024 | $0,0310 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7.984.310 | 65,39% | 322.794 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.640.945 | 13,44% | 66.341 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.201.206 | 9,84% | 48.563 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589.990 | 4,83% | 24.170 | Saham | 30 Juni 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471.301 | 3,86% | 19.054 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173.813 | 1,42% | 7.027 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $148.237 | 1,21% | 6.021 | Saham | 31 Des. 2025 |