THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000076795 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$32,86
Per 19 Agu 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Perubahan 1 hari
$29,22 – $33,48
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $59.7M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,04%
- Jumlah posisi efektif
- 7,2
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
THLV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | ▲ +3,59% | ▲ +3,59% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,21% | ▲ +14,16% |
| 3Y | ▲ +31,49% | ▲ +39,00% |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 13 Sep. 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Volatilitas 1T
- 10,42%
- Volatilitas 3Y
- 10,35%
- Penurunan Maksimum 3Y
- -14,18%
- 29 Nov. 2024 → 21 April 2025
- Beta 3Y
- 0,38
- Sharpe 1Y*
- 1,16
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$962K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$2.9M
- 12 bulan terakhir
- +$14.9M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52.223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67.941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47.148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184.665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179.817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156.123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154.559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1.320.981 | STIV | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 4 pembayaran
1,61%
Imbal hasil TTM
$0,53
Pembayaran TTM / saham
Tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 12 Des. 2025 | $0,5300 |
| 12 Des. 2024 | $0,3450 |
| 14 Des. 2023 | $0,6910 |
| 15 Des. 2022 | $0,1530 |
Pemilik institusional (13F) 17 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2.172.153 | 22,65% | 65.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.487.075 | 15,51% | 44.602 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.155.959 | 12,05% | 34.671 | Saham | 30 Juni 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902.602 | 9,41% | 27.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835.520 | 8,71% | 25.060 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750.289 | 7,82% | 22.504 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724.296 | 7,55% | 21.724 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383.719 | 4,00% | 11.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368.749 | 3,85% | 11.060 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.862 | 2,87% | 8.244 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201.145 | 2,10% | 6.033 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158.441 | 1,65% | 4.763 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99.761 | 1,04% | 2.994 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63.775 | 0,66% | 2.135 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6.802 | 0,07% | 204 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5.134 | 0,05% | 154 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |