11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $367.7M
- Posisi
- 22
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +5.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 62,43%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 22
- Jumlah posisi efektif
- 19,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 27,67% Perkiraan pembelian $99.077.774 · penjualan $135.759.631
Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% masih dipegang
- Posisi baru
- 5
- Meningkat
- 5
- Menurun
- 12
- Tertutup
- 3
Eksposur put-notional: 7,1% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +21.6% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 3,7%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 22 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28.292.116 | 7,69% | 65.290 | Naik ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27.364.747 | 7,44% | 13.755 | $10.014.324 | Naik ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26.663.211 | 7,25% | 55.831 | $4.966.821 | Turun ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24.319.086 | 6,61% | 53.694 | $1.247.568 | Naik ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23.163.378 | 6,30% | 67.514 | $4.445.353 | Naik ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22.411.629 | 6,09% | 19.076 | $5.122.972 | Turun ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21.515.252 | 5,85% | 41.460 | $5.829.406 | Naik ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46090E953) | $19.882.800 | 5,41% | 27.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.394.615 | 5,00% | 63.570 | Naik ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17.575.192 | 4,78% | 73.740 | $-3.178.914 | Turun ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17.261.345 | 4,69% | 181.431 | Naik ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16.072.517 | 4,37% | 24.955 | $1.701.562 | Turun ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15.006.411 | 4,08% | 30.553 | $-1.508.162 | Turun ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13.977.592 | 3,80% | 79.274 | $-5.085.338 | Turun ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12.160.036 | 3,31% | 16.888 | $3.063.873 | Naik ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11.350.294 | 3,09% | 20.150 | $-5.939.475 | Turun ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11.024.661 | 3,00% | 29.499 | $-5.348.584 | Turun ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.961.939 | 2,98% | 29.387 | $-7.040.539 | Turun ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10.315.224 | 2,80% | 18.400 | $1.306.275 | Turun ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7.233.410 | 1,97% | 61.472 | $-3.199.173 | Turun ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6.407.600 | 1,74% | 10.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6.392.645 | 1,74% | 18.566 | $-5.451.998 | Turun ×2 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| MCO | $24.319.086 | 6,61% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Beli lebih banyak | +619 | +$10.0M |
| MSFT | Dipangkas | -19K | -$7.0M |
| META | Dipangkas | -10K | -$5.9M |
| LIN | Beli lebih banyak | +10K | +$5.8M |
| SHW | Dipangkas | -18K | -$5.5M |
| GE | Dipangkas | -28K | -$5.3M |
| GEV | Dipangkas | -730 | +$5.1M |
| APH | Dipangkas | -72K | -$5.1M |
| TSM | Dipangkas | -8K | +$5.0M |
| V | Beli lebih banyak | +6K | +$4.4M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Juni 2026 | 61.000 | $39.670.740 | Tidak lagi dilacak |
| DHR | 30 Juni 2026 | 121.400 | $23.017.440 | 12,6% |
| TYL | 31 Des. 2025 | 28.077 | $14.688.763 | -23,1% |
| AJG | 31 Maret 2026 | 53.714 | $13.900.646 | 20,3% |
| FICO | 30 Juni 2026 | 8.665 | $9.250.234 | -2,0% |
| GOOGL | 31 Maret 2025 | 44.900 | $8.499.570 | 121,8% |
| UNH | 30 Juni 2025 | 15.700 | $8.222.875 | 25,8% |
| FER | 31 Maret 2026 | 62.014 | $4.006.725 | -2,0% |
| AAON | 31 Maret 2026 | 50.262 | $3.832.478 | -2,4% |
| CP | 31 Maret 2026 | 27.553 | $2.028.727 | 20,4% |