Beach Point Capital Management LP
Nilai portofolio QoQ: +1.6% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 2,26% Perkiraan pembelian $5.788.745 · penjualan $38.093.872
Kepemilikan median: 3,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 43,8% masih dipegang
Eksposur put-notional: 0,3% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +11.6% · S&P 500: +21.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | 6.582.380 | $2.867.253 | Naik ×4 | ||
| DBD | $58.719.999 | 22,75% | 690.661 | $-1.681.868 | Turun ×5 | ||
| CTEV | $26.285.575 | 10,19% | 770.612 | $13.289.621 | Turun ×1 | ||
| FOA | $25.534.074 | 9,89% | 927.837 | $10.131.980 | |||
| FSK | $12.821.708 | 4,97% | 1.221.115 | $-19.039.524 | Turun ×1 | ||
| OCSL | $5.415.077 | 2,10% | 453.524 | $-7.145.540 | Turun ×1 | ||
| MFIC | $4.438.839 | 1,72% | 440.361 | Naik ×1 | |||
| VEL | $829.105 | 0,32% | 3.891 | Opsi beli | $447.475 | Naik ×1 | |
| KREF | $786.709 | 0,30% | 115.016 | $82.811 | |||
| WW | $497.809 | 0,19% | 31.152 | $69.781 | |||
| CCAP | $402.042 | 0,16% | 36.817 | Naik ×1 | |||
| INVH | $346.144 | 0,13% | 2.984 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| FXI | $249.424 | 0,10% | 31.178 | Opsi jual | $-232.752 | Naik ×1 | |
| HYG | $240.000 | 0,09% | 0 | Opsi jual | $14.152 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | Dipangkas | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Dipangkas | -25K | +$13.3M |
| FOA | Hanya pergerakan harga | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Dipangkas | -658K | -$7.1M |
| VEL | Beli lebih banyak | +24K | +$2.9M |
| DBD | Dipangkas | -110K | -$1.7M |
| VEL | Beli lebih banyak | +717 | +$447K |
| FXI | Beli lebih banyak | +1K | -$233K |
| KREF | Hanya pergerakan harga | +0 | +$83K |
| WW | Hanya pergerakan harga | +0 | +$70K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| ACHC | 31 Des. 2025 | 355.540 | $8.803.170 | 103,5% |
| GBTG | 31 Des. 2025 | 483.197 | $3.904.232 | Tidak lagi dilacak |
| RPT | 31 Des. 2025 | 494.985 | $1.247.362 | -34,0% |
| JBBB | 30 Juni 2025 | 690.300 | $483.730 | |
| AGNC | 31 Maret 2026 | 5.279.700 | $326.966 | -13,8% |
| SLM | 31 Maret 2026 | 1.277.600 | $255.520 | 6,2% |
| EEM | 31 Maret 2026 | 600.000 | $72.000 | |
| XHB | 30 Sep. 2025 | 123.000 | $66.420 | -13,1% |
| RC | 31 Maret 2026 | 500.000 | $25.000 | -32,1% |
| DFLI | 31 Des. 2025 | 27.677 | $16.462 | -76,9% |
| HTGC | 31 Maret 2026 | 40.200 | $12.060 | 13,0% |
| RITM | 31 Des. 2025 | 25.200 | $1.260 | -19,8% |
| SPY | 31 Maret 2026 | 75.000 | $750 | Tidak lagi dilacak |
| ABR | 31 Des. 2025 | 64.400 | $644 | -55,3% |
| QQQ | 31 Maret 2026 | 50.000 | $500 | 29,0% |
| COIN | 31 Des. 2025 | 10.000 | $300 | -16,8% |