Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -6.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan 39,1%

Portofolio lengkap 28 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.533.700 20,21% 107.620 $2.884.485 Naik ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.854.018 16,75% 24.245 $3.524.947 Turun ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16.046.805 15,06% 175.107 $-3.769.612 Turun ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.704.871 7,23% 21.560 $1.553.409 Naik ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.753.779 5,40% 15.425 $156.492 Naik ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.352.163 5,02% 22.456 $704.826 Naik ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.910.265 3,67% 4.180 $-273.745 Turun ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3.903.346 3,66% 3.267 $568.351 Naik ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.612.359 2,45% 2.178 $689.120 Naik ×2
SPY SPY $2.487.491 2,33% 3.331 $115.701 Turun ×2
V Visa Inc. $2.460.985 2,31% 7.173 $349.839 Naik ×1
IGV iShares Trust $2.237.276 2,10% 24.694 $44.546 Turun ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.025.255 1,90% 6.999 $213.681 Turun ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.965.642 1,84% 27.530 $-431.089 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.580.592 1,48% 2.806 $392.278 Naik ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.504.578 1,41% 3.983 $350.725 Naik ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.503.307 1,41% 2.927 $167.716 Naik ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876.838 0,82% 2.482 $164.954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740.687 0,70% 2.798 $49.362 Turun ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702.931 0,66% 1.726 $42.803 Naik ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $646.534 0,61% 3.784 Naik ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603.874 0,57% 5.075 $106.981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535.080 0,50% 6.000 $65.460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529.798 0,50% 946 $-10.829 Turun ×2
GLD SPDR Gold Shares $485.156 0,46% 1.317 Naik ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396.921 0,37% 3.998 $-43.025 Turun ×2
SMH SMH $323.354 0,30% 493 Naik ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283.221 0,27% 566 $11.994

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $646.534 3.784 0,61%
GLD $485.156 1.317 0,46%
SMH $323.354 493 0,30%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
BIL Dipangkas -41K -$3.8M
QQQ Dipangkas -581 +$3.5M
NVDA Beli lebih banyak +686 +$2.9M
GOOGL Beli lebih banyak +168 +$1.6M
AMZN Beli lebih banyak +142 +$705K
LLY Beli lebih banyak +87 +$689K
FICO Beli lebih banyak +143 +$568K
NFLX Beli lebih banyak +3K -$431K
META Beli lebih banyak +729 +$392K
AVGO Beli lebih banyak +255 +$351K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SHOP 30 Juni 2026 3.679 $436.403 32,6%