FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $293.2M
- Posisi
- 27
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#5.247 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 55.6%
Nilai portofolio QoQ: +11.0% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 91,50%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,85%
- Posisi di atas 1%
- 12
- Jumlah posisi efektif
- 10,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 3,69% Perkiraan pembelian $31.144.895 · penjualan $10.272.083
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% masih dipegang
- Posisi baru
- 2
- Meningkat
- 14
- Menurun
- 7
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Consumer Discretionary
0,9%
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
98,0%
Portofolio lengkap 27 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47.699.551 | 16,27% | 1.620.780 | $6.960.014 | Naik ×3 | ||
| VIG | $42.445.226 | 14,48% | 179.381 | $4.128.276 | Naik ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31.579.817 | 10,77% | 399.593 | $-6.363.442 | Turun ×2 | ||
| SCHA | $30.373.841 | 10,36% | 840.682 | $5.710.093 | Turun ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27.442.998 | 9,36% | 321.008 | $5.156.186 | Naik ×3 | ||
| DLN | $25.269.407 | 8,62% | 262.348 | $1.526.404 | Turun ×2 | ||
| VO | $24.639.380 | 8,40% | 305.813 | $2.939.760 | Naik ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15.520.266 | 5,29% | 211.419 | $6.627.989 | Naik ×2 | ||
| SCHG | $11.675.781 | 3,98% | 345.029 | $2.352.550 | Naik ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11.639.461 | 3,97% | 231.723 | $639.086 | Naik ×3 | ||
| VNQ | $6.295.292 | 2,15% | 65.284 | $-942.948 | Turun ×2 | ||
| SCHE | $5.895.963 | 2,01% | 162.602 | $627.108 | Naik ×3 | ||
| BSV | $2.604.657 | 0,89% | 33.432 | $-1.745.831 | Turun ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.163.146 | 0,74% | 5.143 | $232.648 | Turun ×2 | ||
| VB | $1.576.224 | 0,54% | 5.200 | $214.240 | |||
| SCHM | $1.384.174 | 0,47% | 37.542 | $221.874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.063.984 | 0,36% | 2.852 | $9.507 | Naik ×2 | ||
| SCHZ | $864.137 | 0,29% | 37.360 | $-3.362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588.678 | 0,20% | 1.669 | $43.459 | Naik ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431.387 | 0,15% | 1.699 | $17.984 | Naik ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385.476 | 0,13% | 5.368 | $113.533 | |||
| SPY SPY | $349.421 | 0,12% | 468 | $45.886 | Naik ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346.491 | 0,12% | 1.197 | $-53.775 | Turun ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290.504 | 0,10% | 1.081 | $41.606 | Naik ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239.889 | 0,08% | 1.718 | Naik ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222.897 | 0,08% | 760 | $3.357 | Naik ×1 | ||
| VUG | $209.320 | 0,07% | 2.430 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| INTC | $239.889 | 1.718 | 0,08% |
| VUG | $209.320 | 2.430 | 0,07% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Beli lebih banyak | +32K | +$7.0M |
| BND | Beli lebih banyak | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Dipangkas | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Dipangkas | -7K | +$5.7M |
| VXUS | Beli lebih banyak | +32K | +$5.2M |
| VIG | Beli lebih banyak | +1K | +$4.1M |
| VO | Beli lebih banyak | +230K | +$2.9M |
| SCHG | Beli lebih banyak | +25K | +$2.4M |
| BSV | Dipangkas | -22K | -$1.7M |
| DLN | Dipangkas | -3K | +$1.5M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 Sep. 2025 | 204.985 | $5.984.983 | Tidak lagi dilacak |
| TSLA | 30 Sep. 2025 | 5.193 | $1.649.608 | -24,0% |
| SCHZ | 30 Sep. 2025 | 37.360 | $868.246 | Tidak lagi dilacak |
| SPY | 30 Sep. 2025 | 440 | $271.854 | Tidak lagi dilacak |
| VUG | 31 Maret 2026 | 433 | $211.243 | Tidak lagi dilacak |
| APD | 30 Sep. 2025 | 741 | $209.068 | 11,7% |
| QQQ | 31 Maret 2026 | 331 | $203.356 | |
| HWM | 30 Sep. 2025 | 1.078 | $200.671 | 47,5% |
| QQQ | 31 Maret 2025 | 896 | $458 | |
| UPS | 31 Des. 2025 | 2.000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30 Juni 2025 | 1.129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30 Juni 2025 | 1.261 | $209 | 80,4% |