Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 1966400 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $259.7M
- Posisi
- 44
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#5.613 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 59.4%
Nilai portofolio QoQ: +11.0% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 90,71%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 98,06%
- Posisi di atas 1%
- 11
- Jumlah posisi efektif
- 7,2
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,47% Perkiraan pembelian $3.635.026 · penjualan $4.004.714
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% masih dipegang
- Posisi baru
- 4
- Meningkat
- 15
- Menurun
- 16
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Energy
1,3%
Technology
1,0%
Healthcare
0,4%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
96,9%
Portofolio lengkap 44 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72.903.982 | 28,07% | 889.725 | $9.466.390 | Turun ×1 | ||
| DFUV | $36.724.754 | 14,14% | 667.599 | $3.386.846 | Turun ×1 | ||
| DFAS | $35.129.618 | 13,52% | 426.641 | $4.237.382 | Turun ×1 | ||
| DFAI | $25.623.896 | 9,86% | 621.176 | $1.357.282 | Turun ×1 | ||
| DUHP | $14.452.673 | 5,56% | 346.325 | $1.907.382 | Naik ×4 | ||
| DFCF | $14.123.694 | 5,44% | 334.600 | $983.704 | Naik ×4 | ||
| MUB | $10.460.779 | 4,03% | 97.202 | $356.199 | Naik ×2 | ||
| VNQ | $9.220.269 | 3,55% | 95.612 | $821.621 | Naik ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8.980.299 | 3,46% | 89.205 | $547.041 | Naik ×6 | ||
| DFAE | $7.993.740 | 3,08% | 198.791 | $648.132 | Turun ×1 | ||
| DFAX | $4.076.799 | 1,57% | 110.663 | $127.890 | Turun ×1 | ||
| IJR | $2.538.521 | 0,98% | 17.114 | $254.531 | Turun ×6 | ||
| IJH | $2.190.569 | 0,84% | 28.408 | $27.177 | Turun ×6 | ||
| DFIV | $1.647.878 | 0,63% | 30.505 | $25.332 | Turun ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.584.153 | 0,61% | 5.475 | $450.727 | Naik ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1.286.800 | 0,50% | 4.799 | $83.551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.249.684 | 0,48% | 9.141 | $-224.347 | Naik ×1 | ||
| BRKB | $894.697 | 0,34% | 1.788 | $37.887 | |||
| IVV | $720.825 | 0,28% | 963 | $69.932 | Turun ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $568.230 | 0,22% | 23.597 | Naik ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548.671 | 0,21% | 1.452 | $99.129 | |||
| DLN | $515.207 | 0,20% | 5.349 | $37.467 | Naik ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437.727 | 0,17% | 2.641 | $-190.843 | Turun ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $435.124 | 0,17% | 1.166 | $3.536 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404.730 | 0,16% | 1.236 | $32.618 | Turun ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $391.204 | 0,15% | 961 | $-17.367 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $378.281 | 0,15% | 8.137 | $-39.522 | Naik ×1 | ||
| IEFA | $330.865 | 0,13% | 3.426 | $20.765 | Naik ×1 | ||
| VTI | $317.941 | 0,12% | 859 | $34.278 | Turun ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $317.833 | 0,12% | 2.885 | $-10.844 | Turun ×1 | ||
| SOXL | $295.213 | 0,11% | 1.107 | Naik ×1 | |||
| MEAR | $292.627 | 0,11% | 5.808 | $233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278.887 | 0,11% | 1.108 | $38.561 | Naik ×1 | ||
| DFAR | $267.391 | 0,10% | 10.222 | $27.348 | Naik ×2 | ||
| DFAU | $256.883 | 0,10% | 4.969 | $29.573 | Turun ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252.044 | 0,10% | 992 | $9.804 | Naik ×1 | ||
| DGRO | $249.443 | 0,10% | 3.291 | $3.726 | Turun ×1 | ||
| VB | $246.740 | 0,09% | 814 | $33.537 | |||
| DFSV | $236.397 | 0,09% | 6.095 | $22.992 | Naik ×1 | ||
| VIG | $224.826 | 0,09% | 950 | $20.485 | |||
| VPL | $213.448 | 0,08% | 1.845 | Naik ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200.991 | 0,08% | 2.100 | $-1.701 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $147.900 | 0,06% | 15.000 | Naik ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $133.964 | 0,05% | 13.998 | $14.911 | Naik ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14.452.673 | 5,56% | naik ×4 |
| DFCF | $14.123.694 | 5,44% | naik ×4 |
| VNQ | $9.220.269 | 3,55% | naik ×4 |
| SGOV | $8.980.299 | 3,46% | naik ×6 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Dipangkas | -5K | +$9.5M |
| DFAS | Dipangkas | -8K | +$4.2M |
| DFUV | Dipangkas | -20K | +$3.4M |
| DUHP | Beli lebih banyak | +5K | +$1.9M |
| DFAI | Dipangkas | -2K | +$1.4M |
| DFCF | Beli lebih banyak | +23K | +$984K |
| VNQ | Beli lebih banyak | +940 | +$822K |
| DFAE | Dipangkas | -18K | +$648K |
| SGOV | Beli lebih banyak | +5K | +$547K |
| AAPL | Beli lebih banyak | +1K | +$451K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 Juni 2025 | 3.974 | $417.394 | 50,3% |
| DFEV | 30 Juni 2025 | 14.066 | $380.474 | Tidak lagi dilacak |
| EFA | 30 Juni 2025 | 4.627 | $378.165 | Tidak lagi dilacak |
| DIHP | 30 Juni 2025 | 9.148 | $246.419 | Tidak lagi dilacak |
| T | 31 Des. 2025 | 7.551 | $213.241 | 1,6% |
| PG | 30 Sep. 2025 | 1.289 | $205.363 | -6,1% |
| JNJ | 30 Juni 2025 | 1.236 | $204.979 | 78,0% |
| T | 30 Juni 2026 | 7.051 | $204.410 | 22,0% |
| IBHE | 31 Des. 2025 | 8.631 | $200.402 | Tidak lagi dilacak |