Heritage Wealth Management, Inc./Texas

CIK 1966400 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +11.0% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas90,71%

Bobot 25 kepemilikan teratas98,06%

Posisi di atas 1%11

Jumlah posisi efektif7,2

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 1,47% Perkiraan pembelian $3.635.026 · penjualan $4.004.714

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 86,3% masih dipegang

Posisi baru4

Meningkat15

Menurun16

Tertutup1

Nilai Portofolio $259.7M #5.671 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 60.7%

Posisi 44

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Energy 1,3%

Technology 1,0%

Financials 0,7%

Healthcare 0,4%

Utilities 0,1%

Communication Services 0,1%

Lainnya/Tidak terpetakan 96,5%

Portofolio lengkap 44 posisi

					Rentetan
DFUS Dimensional ETF Trust	$72.903.982	28,07%	889.725	$9.466.390	Turun ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$36.724.754	14,14%	667.599	$3.386.846	Turun ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$35.129.618	13,52%	426.641	$4.237.382	Turun ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$25.623.896	9,86%	621.176	$1.357.282	Turun ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$14.452.673	5,56%	346.325	$1.907.382	Naik ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$14.123.694	5,44%	334.600	$983.704	Naik ×4
MUB iShares Trust	$10.460.779	4,03%	97.202	$356.199	Naik ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$9.220.269	3,55%	95.612	$821.621	Naik ×4
SGOV iShares Trust	$8.980.299	3,46%	89.205	$547.041	Naik ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$7.993.740	3,08%	198.791	$648.132	Turun ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.076.799	1,57%	110.663	$127.890	Turun ×1
IJR iShares Trust	$2.538.521	0,98%	17.114	$254.531	Turun ×6
IJH iShares Trust	$2.190.569	0,84%	28.408	$27.177	Turun ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.647.878	0,63%	30.505	$25.332	Turun ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.584.153	0,61%	5.475	$450.727	Naik ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$1.286.800	0,50%	4.799	$83.551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.249.684	0,48%	9.141	$-224.347	Naik ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$894.697	0,34%	1.788	$37.887
IVV iShares Trust	$720.825	0,28%	963	$69.932	Turun ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$568.230	0,22%	23.597		Naik ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$548.671	0,21%	1.452	$99.129
DLN WisdomTree Trust	$515.207	0,20%	5.349	$37.467	Naik ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$437.727	0,17%	2.641	$-190.843	Turun ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$435.124	0,17%	1.166	$3.536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$404.730	0,16%	1.236	$32.618	Turun ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$391.204	0,15%	961	$-17.367
SLB SLB Limited Common Shares	$378.281	0,15%	8.137	$-39.522	Naik ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$330.865	0,13%	3.426	$20.765	Naik ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$317.941	0,12%	859	$34.278	Turun ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$317.833	0,12%	2.885	$-10.844	Turun ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	$295.213	0,11%	1.107		Naik ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$292.627	0,11%	5.808	$233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$278.887	0,11%	1.108	$38.561	Naik ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$267.391	0,10%	10.222	$27.348	Naik ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$256.883	0,10%	4.969	$29.573	Turun ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$252.044	0,10%	992	$9.804	Naik ×1
DGRO iShares Trust	$249.443	0,10%	3.291	$3.726	Turun ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$246.740	0,09%	814	$33.537
DFSV Dimensional ETF Trust	$236.397	0,09%	6.095	$22.992	Naik ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$224.826	0,09%	950	$20.485
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$213.448	0,08%	1.845		Naik ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$200.991	0,08%	2.100	$-1.701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$147.900	0,06%	15.000		Naik ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust	$133.964	0,05%	13.998	$14.911	Naik ×1
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
DUHP	$14.452.673	5,56%	naik ×4
DFCF	$14.123.694	5,44%	naik ×4
VNQ	$9.220.269	3,55%	naik ×4
SGOV	$8.980.299	3,46%	naik ×6

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
PFE	$568.230	23.597	0,22%
SOXL	$295.213	1.107	0,11%
VPL	$213.448	1.845	0,08%
PSKY	$147.900	15.000	0,06%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
DFUS	Dipangkas	-5K	+$9.5M
DFAS	Dipangkas	-8K	+$4.2M
DFUV	Dipangkas	-20K	+$3.4M
DUHP	Beli lebih banyak	+5K	+$1.9M
DFAI	Dipangkas	-2K	+$1.4M
DFCF	Beli lebih banyak	+23K	+$984K
VNQ	Beli lebih banyak	+940	+$822K
DFAE	Dipangkas	-18K	+$648K
SGOV	Beli lebih banyak	+5K	+$547K
AAPL	Beli lebih banyak	+1K	+$451K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
COP	30 Juni 2025	3.974	$417.394	43,9%
DFEV	30 Juni 2025	14.066	$380.474
EFA	30 Juni 2025	4.627	$378.165
DIHP	30 Juni 2025	9.148	$246.419
T	31 Des. 2025	7.551	$213.241	-2,4%
PG	30 Sep. 2025	1.289	$205.363	-5,0%
JNJ	30 Juni 2025	1.236	$204.979	65,2%
T	30 Juni 2026	7.051	$204.410	17,1%
IBHE	31 Des. 2025	8.631	$200.402