Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +58.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +21.7%

Tahunan: +44.7% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 90,8% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Materials 63,9%
Retail 15,4%
Energy 9,7%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan 9,3%

Portofolio lengkap 20 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $47.620.350 27,00% 1.035.000 $-9.602.400 Naik ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $31.201.438 17,69% 1.169.000 $3.809.847 Naik ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $17.386.400 9,86% 412.000 $-3.743.548 Turun ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14.692.320 8,33% 537.000 Naik ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $12.096.000 6,86% 1.920.000 $6.917.900 Naik ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $9.780.307 5,55% 108.658 $3.658.517 Naik ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8.600.650 4,88% 185.000 $517.825 Naik ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $7.038.900 3,99% 135.000 $-1.584.000 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 156431908) $6.901.500 3,91% 150.000 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G9087Q902) $4.347.000 2,46% 690.000 $-7.066.314 Turun ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.718.800 2,11% 90.000 Naik ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3.339.820 1,89% 19.000 $1.361.920 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 260557903) $2.736.000 1,55% 100.000 Naik ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $2.009.561 1,14% 80.479 $-746.839 Turun ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $1.405.877 0,80% 85.050 $492.377 Naik ×1
IE CUSIP: 46578C108 $1.345.400 0,76% 140.000 Naik ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614.650 0,35% 5.000 $-1.047.350 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 447011907) $532.062 0,30% 50.100 $-5.470.748 Turun ×2
VGZ CUSIP: 927926303 $525.250 0,30% 275.000 Naik ×1
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock $486.250 0,28% 125.000

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
CENX $47.620.350 27,00% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
DOW $14.692.320 537.000 8,33%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 156431908) $6.901.500 150.000 3,91%
DVN $3.718.800 90.000 2,11%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 260557903) $2.736.000 100.000 1,55%
IE $1.345.400 140.000 0,76%
VGZ $525.250 275.000 0,30%
VRA $486.250 125.000 0,28%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CENX Beli lebih banyak +60K -$9.6M
· Dipangkas -478K -$7.1M
TROX Beli lebih banyak +1.4M +$6.9M
ERO Beli lebih banyak +141K +$3.8M
BKE Dipangkas -8K -$3.7M
ANF Beli lebih banyak +42K +$3.7M
AA Beli lebih banyak +5K -$1.6M
FANG Beli lebih banyak +9K +$1.4M
MLI Dipangkas -10K -$1.0M
SBLK Dipangkas -40K -$747K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
ASO 31 Des. 2025 397.115 $19.863.692 -0,7%
TECK 30 Sep. 2025 287.382 $11.604.485 54,6%
WLK 31 Des. 2025 115.000 $8.861.900 -14,3%
EMN 30 Juni 2026 115.000 $8.776.800 -2,2%
PPG 30 Juni 2026 82.000 $8.764.160 -13,2%
WFG 30 Juni 2025 113.900 $8.749.610 -9,5%
WHR 31 Maret 2026 110.000 $7.935.400 -44,2%
CE 30 Juni 2026 110.000 $7.234.700 -1,8%
HUN 30 Juni 2026 540.000 $7.187.400 -18,6%
ANF 31 Des. 2025 81.500 $6.972.325 11,8%
MT 30 Juni 2026 110.887 $5.670.815 6,0%
DKS 30 Juni 2026 22.500 $4.461.525 -41,0%
AMR 31 Maret 2026 22.000 $4.397.360 -14,7%
OLN 31 Maret 2026 167.000 $3.478.610 -46,2%
UPS 30 Sep. 2025 33.000 $3.331.020 10,8%
RIO 31 Maret 2026 40.194 $3.216.726 2,0%
SLB 30 Sep. 2025 90.042 $3.043.420 44,2%
WFG 30 Juni 2026 44.826 $2.930.226 -2,0%
NGD 31 Maret 2026 300.000 $2.613.000 Tidak lagi dilacak
AEO 30 Juni 2026 145.300 $2.426.510 2,6%
VIK 30 Sep. 2025 45.000 $2.398.050 31,2%
LULU 30 Juni 2026 15.000 $2.296.500 -19,4%
FLR 31 Des. 2025 50.718 $2.133.706 27,7%
HAL 31 Des. 2025 85.000 $2.091.000 14,6%
VALE 31 Maret 2026 160.000 $2.084.800 -9,5%
FXI 31 Des. 2025 50.000 $2.057.000 -12,2%
COP 30 Sep. 2025 22.500 $2.019.150 33,8%
TNA 30 Juni 2025 68.200 $1.995.532 79,9%
ARCB 30 Juni 2026 20.000 $1.967.200 -9,1%
SBLK 30 Juni 2025 115.000 $1.789.400 76,1%
CRC 30 Juni 2026 25.000 $1.730.500 -0,2%
BLDR 30 Juni 2026 20.000 $1.646.600 -37,0%
AMR 30 Sep. 2025 14.000 $1.574.720 6,7%
HY 31 Maret 2026 50.000 $1.485.500 -5,1%
CVX 30 Sep. 2025 10.000 $1.431.900 31,5%
FLNC 31 Maret 2026 60.000 $1.186.800 -44,9%
NTDOY 31 Des. 2025 55.000 $1.173.700 Tidak lagi dilacak
NEU 30 Sep. 2025 20.000 $1.165.200 11,9%
MTN 30 Juni 2025 7.000 $1.120.140 -11,8%
APA 30 Juni 2026 25.000 $1.061.000 33,9%
EWZ 30 Sep. 2025 34.000 $980.900
VRA 31 Maret 2026 403.447 $976.342 59,5%
HBM 30 Sep. 2025 71.800 $762.155 79,8%
FXI 30 Juni 2025 20.000 $716.800 -8,5%
PGEN 31 Maret 2026 165.000 $689.700 116,1%
CE 31 Des. 2025 15.000 $631.200 6,9%