Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $211.2M
- Posisi
- 40
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#6.288 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 66.6%
Nilai portofolio QoQ: +15.0% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 90,42%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 97,83%
- Posisi di atas 1%
- 12
- Jumlah posisi efektif
- 7,6
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,84% Perkiraan pembelian $18.790.817 · penjualan $1.663.942
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% masih dipegang
- Posisi baru
- 5
- Meningkat
- 20
- Menurun
- 14
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
94,7%
Portofolio lengkap 40 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45.325.545 | 21,46% | 149.530 | $6.370.404 | Naik ×1 | ||
| SPYG | $43.912.141 | 20,79% | 369.041 | $8.186.490 | Naik ×2 | ||
| IJH | $31.509.354 | 14,92% | 408.629 | $4.074.457 | Naik ×2 | ||
| VO | $18.917.251 | 8,96% | 234.793 | $2.299.294 | Naik ×2 | ||
| CGGR | $12.351.290 | 5,85% | 261.680 | $2.071.320 | Naik ×2 | ||
| URTH | $11.619.676 | 5,50% | 57.341 | $1.565.726 | Naik ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9.881.014 | 4,68% | 125.029 | $-893.560 | Turun ×2 | ||
| VT | $8.359.970 | 3,96% | 53.265 | $972.388 | Turun ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.971.876 | 2,35% | 24.848 | $645.604 | Naik ×6 | ||
| BIV | $4.101.458 | 1,94% | 53.474 | $-70.245 | Turun ×1 | ||
| SHYG | $3.131.892 | 1,48% | 73.848 | $105.243 | Naik ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.369.660 | 1,12% | 5.634 | $294.551 | Naik ×2 | ||
| VUG | $1.846.865 | 0,87% | 21.440 | $287.913 | Naik ×1 | ||
| MUB | $1.037.650 | 0,49% | 9.642 | $76.916 | Naik ×4 | ||
| VTV | $1.012.073 | 0,48% | 4.644 | $104.593 | Naik ×1 | ||
| SPYM | $833.266 | 0,39% | 9.482 | $86.864 | Turun ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729.241 | 0,35% | 1.955 | $59.069 | Naik ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695.616 | 0,33% | 2.404 | $93.195 | Naik ×1 | ||
| SCHV | $687.429 | 0,33% | 19.748 | $101.343 | Naik ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675.863 | 0,32% | 13.955 | $-31.180 | Turun ×6 | ||
| SPYV | $611.992 | 0,29% | 10.067 | $33.904 | Turun ×4 | ||
| VOE | $528.296 | 0,25% | 2.674 | $37.291 | Naik ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513.830 | 0,24% | 6.719 | $-147.877 | Turun ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489.312 | 0,23% | 2.053 | $57.568 | Turun ×1 | ||
| SUB | $479.059 | 0,23% | 4.499 | $56.921 | Naik ×2 | ||
| SCHG | $450.035 | 0,21% | 13.299 | $59.963 | Turun ×1 | ||
| VBR | $447.034 | 0,21% | 1.840 | $47.593 | Naik ×1 | ||
| SPAB | $433.537 | 0,21% | 16.988 | $-22.529 | Turun ×2 | ||
| SPDW | $414.754 | 0,20% | 8.231 | $26.971 | Turun ×5 | ||
| LQD | $371.877 | 0,18% | 3.410 | $-3.054 | Turun ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329.476 | 0,16% | 4.900 | $-68.882 | Turun ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307.041 | 0,15% | 266 | Naik ×1 | |||
| VEA | $282.510 | 0,13% | 3.965 | $29.182 | Naik ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251.696 | 0,12% | 127 | $46.286 | Turun ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238.785 | 0,11% | 500 | Naik ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228.592 | 0,11% | 1.056 | $18.416 | |||
| JNK | $222.724 | 0,11% | 2.311 | $3.045 | Naik ×2 | ||
| SPEM | $204.481 | 0,10% | 3.949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203.330 | 0,10% | 256 | Naik ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203.268 | 0,10% | 569 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4.971.876 | 2,35% | naik ×6 |
| SHYG | $3.131.892 | 1,48% | naik ×6 |
| MUB | $1.037.650 | 0,49% | naik ×4 |
| SCHV | $687.429 | 0,33% | naik ×6 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Beli lebih banyak | +4K | +$8.2M |
| VB | Beli lebih banyak | +801 | +$6.4M |
| IJH | Beli lebih banyak | +2K | +$4.1M |
| VO | Beli lebih banyak | +177K | +$2.3M |
| CGGR | Beli lebih banyak | +6K | +$2.1M |
| URTH | Beli lebih banyak | +1K | +$1.6M |
| VT | Dipangkas | -144 | +$972K |
| VCSH | Dipangkas | -11K | -$894K |
| NVDA | Beli lebih banyak | +41 | +$646K |
| TSLA | Beli lebih banyak | +52 | +$295K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 31 Des. 2025 | 1.942 | $418.998 | Tidak lagi dilacak |
| SCHW | 30 Juni 2026 | 2.511 | $236.004 | 20,5% |
| DIS | 31 Maret 2025 | 1.996 | $222.255 | 8,5% |
| GOOGL | 31 Maret 2026 | 707 | $221.214 | 18,9% |
| DIS | 31 Maret 2026 | 1.931 | $219.662 | 11,2% |
| UNH | 31 Maret 2026 | 642 | $211.995 | 43,1% |
| SPEM | 31 Maret 2026 | 4.355 | $203.854 | Tidak lagi dilacak |