Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +57.5%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +20.5%

Tahunan: +43.8% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 92,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Consumer Discretionary 42,6%
Materials 17,8%
Health Care 13,8%
Energy 10,4%
Consumer Staples 4,8%
Technology 4,0%
Financials 2,2%
Lainnya/Tidak terpetakan 4,5%

Portofolio lengkap 24 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147.091.933 30,58% 2.808.706 $38.388.954 Naik ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62.046.036 12,90% 723.063 $18.634.148 Turun ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45.225.296 9,40% 945.938 $10.216.130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37.646.631 7,83% 2.375.300 $-7.043.489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23.204.815 4,82% 424.841 $-3.071.600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21.028.457 4,37% 532.366 $-4.913.738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19.222.260 4,00% 839.400 $-1.015.675
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 89472Y107) $14.126.078 2,94% 2.053.209 Naik ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14.121.840 2,94% 174.000 $-2.086.259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13.628.849 2,83% 449.204 $-6.329.284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13.555.388 2,82% 169.400 $-1.567.624 Naik ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12.450.938 2,59% 121.976 $524.922 Naik ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10.629.452 2,21% 760.877 $-875.008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7.736.154 1,61% 790.319 $-13.511.490 Turun ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7.493.577 1,56% 317.389 $859.848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5.701.640 1,19% 14.000 $-253.120
VBNK VersaBank - Common Shares $4.709.889 0,98% 202.925 $1.834.442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4.630.626 0,96% 92.520 $-177.639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4.145.947 0,86% 3.370.689 $1.778.038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4.117.793 0,86% 174.335 $-1.202.911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3.389.341 0,70% 170.490 $1.368.850 Naik ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2.706.000 0,56% 1.100.000 $-869.000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2.025.231 0,42% 85.234 $-2.940.552 Turun ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411.376 0,09% 11.200 $-45.472

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
HGV $147.091.933 30,58% naik ×6

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 89472Y107) $14.126.078 2.053.209 2,94%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
HGV Beli lebih banyak +30K +$38.4M
ESTA Dipangkas -42K +$18.6M
ORLA Dipangkas -527K -$13.5M
MGM Hanya pergerakan harga +0 +$10.2M
IAG Hanya pergerakan harga +0 -$7.0M
AGI Hanya pergerakan harga +0 -$6.3M
CNQ Hanya pergerakan harga +0 -$4.9M
DAR Hanya pergerakan harga +0 -$3.1M
AAUC Dipangkas -75K -$2.9M
HCC Hanya pergerakan harga +0 -$2.1M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
EXE 30 Juni 2026 123.700 $13.579.786 -5,2%
EGO 30 Sep. 2025 658.500 $13.393.890 31,2%
TGB 30 Juni 2026 2.053.209 $13.243.199 Tidak lagi dilacak
BG 30 Juni 2026 77.200 $9.819.840 0,6%
GROY 31 Maret 2026 2.100.000 $8.484.000 Tidak lagi dilacak
SSL 30 Juni 2026 607.325 $7.870.931 43,1%
ZM 30 Juni 2026 78.800 $6.334.732 8,5%
X 30 Juni 2025 132.200 $5.586.772 Tidak lagi dilacak
GOLD 30 Juni 2025 190.405 $3.701.473 87,7%
MTAL 31 Des. 2025 183.668 $2.242.587