Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -6.8%

Tahunan: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 89,7% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Lainnya/Tidak terpetakan 6,3%

Portofolio lengkap 28 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24.255.251 7,03% 332.332 $2.313.011 Naik ×1
NEM Newmont Corporation $21.583.806 6,25% 231.090 $-3.441.646 Turun ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21.488.763 6,22% 138.521 $-6.641.829 Turun ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21.387.260 6,19% 402.243 $-4.147.781 Naik ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20.553.831 5,95% 27.202 $-2.957.135 Naik ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19.262.513 5,58% 38.495 $884.714 Naik ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18.526.277 5,37% 203.139 $5.411.416 Naik ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.976.490 5,21% 62.125 $2.099.641 Turun ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17.755.785 5,14% 15.673 $6.388.063 Naik ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17.583.246 5,09% 88.088 $-4.784.389 Naik ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17.026.858 4,93% 63.156 $1.243.792 Naik ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15.469.178 4,48% 1.447.070 $1.347.435 Naik ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15.144.048 4,39% 368.558 $1.407.173 Naik ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15.057.088 4,36% 323.878 $-1.499.280 Naik ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.226.206 3,54% 32.776 $33.911 Turun ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11.523.400 3,34% 66.337 $4.219.287 Naik ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11.379.758 3,30% 158.625 $2.142.545 Naik ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9.893.988 2,87% 187.920 $-5.183.541 Naik ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9.751.862 2,82% 211.997 $-4.112.454 Naik ×4
GLD SPDR Gold Shares $8.129.410 2,35% 22.068 $-1.372.684 Turun ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7.809.388 2,26% 150.615 $-118.986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5.076.280 1,47% 522.251 $-2.431.627 Naik ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.187.705 0,63% 6.627 $254.742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.675.350 0,49% 1.426 $430.595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913.670 0,26% 24.855 $-26.843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718.565 0,21% 9.393 $110.200 Turun ×2
SLV iShares Silver Trust $671.049 0,19% 12.550 Naik ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224.221 0,06% 1.640 $-54.021

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
SLB $15.057.088 4,36% naik ×5
TMHC $11.379.758 3,30% naik ×5
LYB $9.893.988 2,87% naik ×3
CE $9.751.862 2,82% naik ×4
EQX $5.076.280 1,47% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
SLV $671.049 12.550 0,19%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
AEM Dipangkas -67 -$6.6M
URI Beli lebih banyak +70 +$6.4M
MCHP Beli lebih banyak +154 +$5.4M
LYB Beli lebih banyak +761 -$5.2M
RGLD Beli lebih banyak +196 -$4.8M
ICLR Beli lebih banyak +332 +$4.2M
EQT Beli lebih banyak +1K -$4.1M
CE Beli lebih banyak +1K -$4.1M
NEM Dipangkas -92 -$3.4M
MCK Beli lebih banyak +33 -$3.0M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
MTZ 30 Juni 2026 42.832 $13.780.768 -48,1%
UNH 30 Juni 2025 25.045 $13.117.177 19,2%
FRDM 30 Juni 2026 236.825 $12.942.486
JD 31 Des. 2025 181.412 $6.345.785 -10,2%
DOW 30 Sep. 2025 229.069 $6.065.738 22,0%
RIG 30 Sep. 2025 1.058.760 $2.742.187 65,7%
GTLS 31 Maret 2026 7.924 $1.634.167 Tidak lagi dilacak
RCL 31 Des. 2025 2.671 $864.282 -0,4%
FCF 31 Des. 2025 10.154 $173.126 21,9%