Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q1 2026 +28.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +19.3%
Imbal hasil berlebih +9.3%

Tahunan: +28.6% · S&P 500: +19.3%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,7% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 27,5%
Energy 24,3%
Consumer Discretionary 19,9%
Communication Services 14,8%
Industrials 12,0%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,4%

Portofolio lengkap 18 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NOV NOV Inc. Common Stock $94.902.695 24,13% 5.045.332 $16.044.156
LEA Lear Corporation Common Stock $78.083.523 19,85% 644.892 $4.248.348 Naik ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57.559.238 14,63% 176.600 $2.470.058 Naik ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57.351.457 14,58% 504.100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49.720.102 12,64% 1.267.400 $48.488.214 Naik ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45.217.173 11,50% 315.300 $4.825.185 Turun ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1.745.850 0,44% 93.112 $725.442 Naik ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1.518.654 0,39% 42.138 $151.645 Turun ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1.120.404 0,28% 383.700 $172.665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994.091 0,25% 86.518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897.274 0,23% 23.495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839.169 0,21% 10.355 $-534.530 Turun ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735.078 0,19% 16.252 Naik ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719.118 0,18% 41.400 $-75.564 Naik ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690.357 0,18% 28.729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508.422 0,13% 37.633 $-162.198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433.080 0,11% 2.700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310.032 0,08% 7.200 $-26.064

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
PYPL $735.078 16.252 0,19%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
NOV Hanya pergerakan harga +0 +$16.0M
ARW Dipangkas -51K +$4.8M
LEA Beli lebih banyak +606 +$4.2M
CB Beli lebih banyak +100 +$2.5M
PBRA Beli lebih banyak +3K +$725K
ALGT Dipangkas -6K -$535K
ABEV Hanya pergerakan harga +0 +$173K
INFY Hanya pergerakan harga +0 -$162K
BVN Dipangkas -7K +$152K
ATHM Beli lebih banyak +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SSNC 30 Juni 2025 528.700 $44.162.311 -5,2%
LUV 31 Maret 2026 857.300 $35.432.209 13,0%
RYAAY 30 Juni 2025 39.100 $1.656.667 -4,5%
CPA 30 Juni 2025 15.600 $1.442.376 20,5%
FMX 30 Juni 2025 12.200 $1.190.476 12,3%
CURI 31 Des. 2025 207.200 $1.098.160 -23,4%
EMBJ 31 Maret 2026 15.631 $1.006.167 26,7%
PHI 30 Juni 2025 45.400 $992.898 -19,3%
C 30 Juni 2025 4.900 $347.851 51,0%