Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $148.4M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.428 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 78.7%
Nilai portofolio QoQ: -1.1% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 89,61%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,60%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 8,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 4,4% Perkiraan pembelian $6.567.604 · penjualan $16.469.752
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 6
- Menurun
- 9
- Tertutup
- 8
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
96,1%
Portofolio lengkap 29 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32.841.292 | 22,13% | 1.419.857 | $-3.616.314 | Turun ×1 | ||
| SCHB | $26.823.033 | 18,08% | 926.210 | $192.143 | Turun ×2 | ||
| MINT | $22.349.730 | 15,06% | 221.702 | $2.637.020 | Naik ×3 | ||
| AOR | $10.980.374 | 7,40% | 157.991 | $-375.728 | Turun ×2 | ||
| SCHD | $10.864.079 | 7,32% | 342.607 | $2.442.669 | Naik ×5 | ||
| GAL | $8.645.147 | 5,83% | 163.610 | $492.765 | Turun ×6 | ||
| SCHF | $8.490.078 | 5,72% | 306.501 | $1.282.507 | Naik ×4 | ||
| SCHX | $4.955.894 | 3,34% | 168.396 | $1.449.624 | Naik ×1 | ||
| SCHA | $3.748.379 | 2,53% | 103.747 | $731.416 | |||
| LQD | $3.273.736 | 2,21% | 30.015 | $2.401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.876.474 | 1,94% | 28.573 | $-82.324 | Turun ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2.390.824 | 1,61% | 38.712 | $-408.210 | Turun ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.728.753 | 1,17% | 7.986 | $139.277 | |||
| FNDF | $1.663.523 | 1,12% | 31.530 | $120.760 | |||
| SCHE | $1.039.538 | 0,70% | 28.669 | $94.894 | |||
| FNDX | $787.017 | 0,53% | 25.306 | $82.245 | |||
| BILS | $779.636 | 0,53% | 7.845 | $-471 | |||
| SCHR | $712.378 | 0,48% | 28.888 | $-1.292.005 | Turun ×1 | ||
| BIL | $703.215 | 0,47% | 7.674 | $191 | Naik ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572.699 | 0,39% | 4.189 | $-305.781 | Turun ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428.973 | 0,29% | 1.150 | Naik ×1 | |||
| AOM | $379.613 | 0,26% | 7.609 | $19.175 | |||
| GLD | $282.179 | 0,19% | 766 | $-47.423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253.485 | 0,17% | 4.500 | $-3.330 | |||
| V Visa Inc. | $231.586 | 0,16% | 675 | $27.574 | |||
| AOA | $222.723 | 0,15% | 2.282 | $20.789 | |||
| AOK | $203.045 | 0,14% | 4.895 | $-731.817 | Turun ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141.750 | 0,10% | 94.500 | $52.470 | Naik ×3 | ||
| THM | $19.900 | 0,01% | 10.000 | $-3.100 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| MINT | $22.349.730 | 15,06% | naik ×3 |
| SCHD | $10.864.079 | 7,32% | naik ×5 |
| SCHF | $8.490.078 | 5,72% | naik ×4 |
| JELD | $141.750 | 0,10% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428.973 | 1.150 | 0,29% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Dipangkas | -150K | -$3.6M |
| MINT | Beli lebih banyak | +26K | +$2.6M |
| SCHD | Beli lebih banyak | +68K | +$2.4M |
| SCHX | Beli lebih banyak | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Dipangkas | -52K | -$1.3M |
| SCHF | Beli lebih banyak | +15K | +$1.3M |
| AOK | Dipangkas | -19K | -$732K |
| SCHA | Hanya pergerakan harga | +0 | +$731K |
| GAL | Dipangkas | -1K | +$493K |
| BTI | Dipangkas | -9K | -$408K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 Maret 2026 | 402.053 | $9.798.032 | Tidak lagi dilacak |
| BSV | 30 Juni 2026 | 12.690 | $995.023 | Tidak lagi dilacak |
| MO | 30 Sep. 2025 | 16.432 | $963.401 | 1,0% |
| IEF | 30 Juni 2026 | 9.705 | $926.245 | |
| EEM | 31 Des. 2025 | 16.696 | $891.566 | Tidak lagi dilacak |
| IEI | 30 Juni 2026 | 7.500 | $889.500 | |
| ALK | 30 Juni 2026 | 19.000 | $698.820 | -22,2% |
| PM | 31 Des. 2025 | 3.248 | $526.851 | 18,3% |
| SCHG | 30 Juni 2026 | 16.984 | $494.744 | Tidak lagi dilacak |
| SCHV | 30 Juni 2026 | 12.660 | $386.130 | Tidak lagi dilacak |
| BNDX | 30 Juni 2026 | 6.250 | $300.312 | |
| WMT | 31 Maret 2025 | 2.850 | $257.498 | 17,5% |
| OAKM | 30 Juni 2026 | 8.500 | $234.302 | Tidak lagi dilacak |
| AMZN | 31 Maret 2026 | 945 | $218.125 | 23,8% |
| COP | 31 Maret 2026 | 2.300 | $215.339 | 2,6% |
| REKR | 30 Juni 2025 | 10.000 | $8.867 | -48,3% |