Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $153.9M
- Posisi
- 17
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +11.3% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,74%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 10
- Jumlah posisi efektif
- 4,5
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,82% Perkiraan pembelian $16.388.528 · penjualan $1.194.249
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 9
- Menurun
- 1
- Tertutup
- 3
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 17 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64.145.720 | 41,68% | 93.397 | $8.375.924 | Naik ×1 | ||
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | 213.718 | $1.034.398 | Naik ×6 | ||
| VUG | $16.571.339 | 10,77% | 192.377 | $2.666.371 | Naik ×1 | ||
| VTV | $13.351.892 | 8,68% | 61.267 | $1.381.407 | Naik ×1 | ||
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | 54.411 | $1.345.147 | Naik ×3 | ||
| BIV | $11.024.225 | 7,16% | 143.732 | $566.201 | Naik ×1 | ||
| VXF | $6.670.401 | 4,33% | 27.092 | $1.154.483 | Naik ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5.734.197 | 3,73% | 98.526 | $-548.943 | Turun ×5 | ||
| MUB | $2.483.738 | 1,61% | 23.079 | $33.926 | |||
| SUB | $2.454.772 | 1,60% | 23.056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465.291 | 0,30% | 1.608 | $160.743 | Naik ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343.178 | 0,22% | 920 | $91.462 | Naik ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250.471 | 0,16% | 1.832 | $-60.346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243.049 | 0,16% | 957 | $9.120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224.966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207.611 | 0,13% | 1.244 | $-82.054 | |||
| IMO | $201.636 | 0,13% | 1.800 | $-33.840 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | naik ×6 |
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224.966 | 894 | 0,15% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Beli lebih banyak | +66 | +$8.4M |
| VUG | Beli lebih banyak | +161K | +$2.7M |
| VTV | Beli lebih banyak | +255 | +$1.4M |
| VIG | Beli lebih banyak | +800 | +$1.3M |
| VXF | Beli lebih banyak | +290 | +$1.2M |
| BSV | Beli lebih banyak | +15K | +$1.0M |
| BIV | Beli lebih banyak | +8K | +$566K |
| VGSH | Dipangkas | -9K | -$549K |
| AAPL | Beli lebih banyak | +408 | +$161K |
| MSFT | Beli lebih banyak | +240 | +$91K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 Maret 2025 | 85.960 | $5.882.212 | Tidak lagi dilacak |
| PNRG | 30 Juni 2025 | 1.244 | $283.495 | 45,6% |
| CVX | 30 Juni 2026 | 1.163 | $240.625 | 24,6% |
| MCD | 30 Juni 2026 | 715 | $222.215 | -0,6% |
| PEP | 30 Juni 2026 | 1.410 | $218.959 | 5,3% |
| XOM | 30 Juni 2025 | 1.832 | $217.880 | 54,4% |
| PEP | 30 Juni 2025 | 1.410 | $211.415 | 8,0% |
| ABBV | 31 Maret 2026 | 894 | $204.270 | 21,3% |