Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -4.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -41.6%

Tahunan: -3.7% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 97,3% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Consumer Discretionary 18,6%
Retail 6,3%
Technology 4,6%
Financials 3,8%
Healthcare 0,4%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 65,8%

Portofolio lengkap 19 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $20.933.621.114 65,64% 122.519.145 Naik ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5.830.240.851 18,28% 31.595.084 $1.086.238.988
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1.322.409.030 4,15% 27.928.385 $276.211.728
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1.113.791.230 3,49% 55.029.211 $393.458.858
U Unity Software Inc. Common Stock $909.556.328 2,85% 31.824.924 $211.317.495
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $674.435.418 2,11% 8.841.576 $-228.996.817
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $483.512.631 1,52% 26.728.172 $-81.520.903 Naik ×2
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $138.559.911 0,43% 1.860.364 $409.280
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $106.030.180 0,33% 13.057.904 $-2.350.423
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $75.299.128 0,24% 990.778 $15.674.108
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $73.076.305 0,23% 510.666 $8.589.403
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $60.083.797 0,19% 8.809.941 $23.786.840
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 91332UAB7) $60.000.000 0,19% 60.000.000 $0
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $31.864.028 0,10% 2.192.982 $-964.913
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $29.690.471 0,09% 1.449.730 $2.537.028
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $23.304.184 0,07% 55.407 $2.706.632
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $21.411.976 0,07% 2.798.951 $2.323.130
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2.192.726 0,01% 138.168 $997.573
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $908.945 0,00% 2.706 $246.597

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $20.933.621.114 122.519.145 65,64%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
DASH Hanya pergerakan harga +0 +$1.1B
KLAR Hanya pergerakan harga +0 +$393.5M
CART Hanya pergerakan harga +0 +$276.2M
PDD Hanya pergerakan harga +0 -$229.0M
U Hanya pergerakan harga +0 +$211.3M
FIG Beli lebih banyak +1 -$81.5M
AUR Hanya pergerakan harga +0 +$23.8M
XYZ Hanya pergerakan harga +0 +$15.7M
ABNB Hanya pergerakan harga +0 +$8.6M
TSLA Hanya pergerakan harga +0 +$2.7M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
NU 30 Sep. 2025 72.785.016 $998.610.420 -16,1%
DDOG 31 Des. 2025 2.389.407 $340.251.557 103,9%
ABNB 30 Sep. 2025 511.074 $67.635.533 33,8%
FRSH 30 Sep. 2025 2.885.303 $43.019.868 8,6%
VIA 31 Maret 2026 421.915 $12.239.754 95,5%