Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +12.6%
Imbal hasil berlebih -5.5%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 86,3% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 7,6%

Portofolio lengkap 23 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.025.482 11,56% 19.817 $2.748.418 Turun ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.780.878 11,36% 18.671 $2.701.510 Turun ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12.623.935 10,40% 266.778 $1.329.752 Turun ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.258.296 7,63% 45.125 $-667.583 Naik ×1
V Visa Inc. $8.720.383 7,19% 24.561 $-172.540 Turun ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8.339.742 6,87% 68.024 $2.155.397 Naik ×2
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.643.591 6,30% 15.735 $-1.100.840 Turun ×2
IVV iShares Trust $6.343.114 5,23% 10.216 $1.770.934 Naik ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.888.373 4,85% 33.413 $1.276.390 Naik ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4.244.704 3,50% 18.227 $-2.734.576 Turun ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4.103.343 3,38% 46.481 $-1.610.304 Turun ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3.745.090 3,09% 28.299 $-771.693 Turun ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.630.044 2,99% 30.349 $-2.965.339 Turun ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.515.817 2,90% 17.798 $-3.292.848 Turun ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3.408.252 2,81% 95.496 $-3.148.952 Turun ×2
APTV (diajukan sebagai APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2.427.336 2,00% 35.581 $-1.294.925 Turun ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.333.273 1,92% 6.031 $-2.020.176 Turun ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1.929.957 1,59% 37.022 $-3.345.809 Turun ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.334.249 1,10% 5.616 $-1.421.906 Turun ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.261.585 1,04% 18.768 $123.118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1.166.912 0,96% 24.065 Naik ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $867.720 0,72% 2.855 $83.052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756.548 0,62% 10.275 $1.849

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
RAL $1.166.912 24.065 0,96%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
FTV Dipangkas -35K -$3.3M
DHR Dipangkas -15K -$3.3M
CMCSA Dipangkas -82K -$3.1M
EOG Dipangkas -21K -$3.0M
GS Dipangkas -826 +$2.7M
HON Dipangkas -15K -$2.7M
META Dipangkas -552 +$2.7M
DELL Beli lebih banyak +176 +$2.2M
ADBE Dipangkas -5K -$2.0M
IVV Beli lebih banyak +2K +$1.8M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
DUOL 30 Juni 2025 12 $3.726 -64,8%