Square Wave Capital, LLC
Nilai portofolio QoQ: +62.2% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 15,52% Perkiraan pembelian $243.245.958 · penjualan $84.069.788
Kepemilikan median: 3,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% masih dipegang
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +4.1% · S&P 500: +28.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 11 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103.424.384 | 15,43% | 89.600 | $94.539.192 | Naik ×1 | ||
| ASML | $95.095.232 | 14,19% | 47.800 | $43.979.111 | Naik ×1 | ||
| ATI | $87.670.080 | 13,08% | 444.800 | $34.373.536 | Naik ×1 | ||
| MAR | $86.088.057 | 12,84% | 232.300 | $16.016.580 | Naik ×1 | ||
| AMZN | $85.516.392 | 12,76% | 358.800 | $30.658.074 | Naik ×2 | ||
| CRS | $76.364.792 | 11,39% | 123.800 | $58.233.892 | Naik ×1 | ||
| GOOGL | $39.417.911 | 5,88% | 110.300 | $9.856.743 | Naik ×1 | ||
| INTC | $31.849.603 | 4,75% | 228.100 | Naik ×1 | |||
| TW | $27.924.732 | 4,17% | 280.200 | $-30.295.201 | Turun ×2 | ||
| FTAI | $24.672.336 | 3,68% | 91.200 | Naik ×1 | |||
| MTZ | $12.273.770 | 1,83% | 29.500 | $-7.223.674 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Beli lebih banyak | +78K | +$58.2M |
| ASML | Beli lebih banyak | +9K | +$44.0M |
| ATI | Beli lebih banyak | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Beli lebih banyak | +95K | +$30.7M |
| TW | Dipangkas | -215K | -$30.3M |
| MAR | Beli lebih banyak | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Beli lebih banyak | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Dipangkas | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 Juni 2026 | 86.500 | $37.735.625 | -2,6% |
| EFX | 31 Maret 2026 | 165.020 | $35.806.040 | -22,3% |
| IT | 31 Des. 2025 | 58.198 | $15.298.508 | -26,7% |
| FICO | 30 Juni 2026 | 7.100 | $7.579.534 | -44,7% |
| VEEV | 30 Juni 2026 | 25.200 | $4.426.632 | 54,0% |
| AXON | 31 Maret 2026 | 5.317 | $3.019.684 | -2,7% |
| CRM | 30 Juni 2025 | 5.191 | $1.393.057 | -13,9% |