St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $629.8M
- Posisi
- 24
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#3.268 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 34.6%
Nilai portofolio QoQ: -1.4% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 70,99%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 20
- Jumlah posisi efektif
- 14,7
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 19,15% Perkiraan pembelian $123.946.379 · penjualan $121.402.960
Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% masih dipegang
- Posisi baru
- 4
- Meningkat
- 9
- Menurun
- 11
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
31,8%
Portofolio lengkap 24 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86.334.114 | 13,71% | 861.962 | $-79.366.821 | Turun ×1 | ||
| BRKB | $73.082.460 | 11,60% | 146.051 | $5.422.774 | Naik ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51.091.673 | 8,11% | 451.300 | $2.670.780 | Turun ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44.974.890 | 7,14% | 215.769 | $-7.945.443 | Naik ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42.710.150 | 6,78% | 710.415 | $10.385.144 | Naik ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32.796.128 | 5,21% | 419.227 | $6.366.405 | Naik ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31.215.546 | 4,96% | 737.259 | $1.837.954 | Naik ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30.836.575 | 4,90% | 354.688 | $-1.341.180 | Turun ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27.504.485 | 4,37% | 1.292.504 | Naik ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26.538.866 | 4,21% | 204.570 | $17.210 | Naik ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25.332.298 | 4,02% | 48.418 | $14.060.491 | Naik ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21.197.794 | 3,37% | 72.303 | $10.790.990 | Naik ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20.537.425 | 3,26% | 62.212 | $744.895 | Turun ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20.261.968 | 3,22% | 230.853 | Naik ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20.007.458 | 3,18% | 88.158 | $3.303.554 | Naik ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17.459.862 | 2,77% | 121.969 | $1.229.235 | Turun ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17.304.441 | 2,75% | 111.548 | $-11.315.942 | Turun ×6 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 438516205) | $12.496.381 | 1,98% | 53.815 | Naik ×1 | |||
| ABEQ | $11.162.604 | 1,77% | 300.070 | $-429.100 | Turun ×2 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 43849R105) | $10.200.410 | 1,62% | 46.139 | Naik ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.259.503 | 0,36% | 27.518 | $-137.752 | Turun ×1 | ||
| PHYS | $1.878.988 | 0,30% | 62.280 | $-421.245 | Turun ×3 | ||
| CEF | $1.671.798 | 0,27% | 41.556 | $-374.961 | Turun ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917.854 | 0,15% | 37.130 | $-157.728 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25.332.298 | 4,02% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | Dipangkas | -792K | -$79.4M |
| HUBB | Beli lebih banyak | +25K | +$14.1M |
| AEM | Dipangkas | -29K | -$11.3M |
| APD | Beli lebih banyak | +36K | +$10.8M |
| UL | Beli lebih banyak | +143K | +$10.4M |
| FNV | Beli lebih banyak | +2K | -$7.9M |
| MDT | Beli lebih banyak | +114K | +$6.4M |
| BRKB | Beli lebih banyak | +5K | +$5.4M |
| IEX | Beli lebih banyak | +34 | +$3.3M |
| L | Dipangkas | -2K | +$2.7M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 Sep. 2025 | 527.432 | $48.381.337 | Tidak lagi dilacak |
| ULXXXX | 31 Des. 2025 | 644.085 | $38.181.359 | Tidak lagi dilacak |
| ENB | 31 Maret 2026 | 489.731 | $23.423.834 | -5,4% |
| HON | 30 Juni 2026 | 100.505 | $22.717.145 | -1,9% |
| HSY | 31 Maret 2026 | 113.593 | $20.671.654 | -9,6% |
| SSNC | 31 Maret 2026 | 216.376 | $18.915.590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 Des. 2025 | 562.539 | $17.674.975 | -5,5% |
| GEHC | 31 Maret 2026 | 214.999 | $17.634.218 | 4,0% |
| CTVA | 31 Maret 2026 | 225.675 | $15.126.995 | -4,2% |
| SYY | 30 Juni 2026 | 164.437 | $11.729.291 | 0,6% |
| IFF | 30 Juni 2025 | 148.467 | $11.522.524 | 14,6% |
| DD | 30 Juni 2025 | 135.806 | $10.141.992 | 388,3% |
| MRK | 31 Maret 2025 | 97.746 | $9.723.772 | 69,0% |
| CME | 31 Maret 2026 | 33.810 | $9.232.835 | -7,5% |
| CSCO | 31 Maret 2026 | 117.964 | $9.086.767 | 43,1% |
| UGI | 31 Maret 2026 | 236.712 | $8.860.130 | 4,2% |
| ROP | 30 Sep. 2025 | 11.226 | $6.363.346 | -18,8% |
| DEO | 30 Juni 2025 | 55.533 | $5.819.303 | -7,5% |
| VZ | 31 Maret 2025 | 136.262 | $5.449.117 | 9,0% |
| A | 31 Des. 2025 | 3.895 | $499.923 | 15,0% |
| LH | 31 Maret 2025 | 2.056 | $471.482 | 42,8% |
| SYY | 31 Maret 2025 | 5.930 | $453.408 | 12,0% |
| TMO | 30 Juni 2025 | 769 | $382.654 | 53,0% |
| CLX | 30 Sep. 2025 | 2.010 | $241.341 | -14,4% |
| ALSN | 31 Maret 2026 | 2.285 | $223.702 | 11,4% |
| NKE | 30 Juni 2025 | 3.195 | $202.819 | -42,9% |