St. James Investment Company, LLC

CIK 1504492 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: -1.4% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas70,99%

Bobot 25 kepemilikan teratas100,00%

Posisi di atas 1%20

Jumlah posisi efektif14,7

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 19,15% Perkiraan pembelian $123.946.379 · penjualan $121.402.960

Kepemilikan median: 4,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 52,2% masih dipegang

Posisi baru4

Meningkat9

Menurun11

Tertutup2

Nilai Portofolio $629.8M #3.386 dari 9.339 berdasarkan nilai 13F · top 36.3%

Posisi 24

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Financials 23,0%

Materials 13,3%

Industrials 10,0%

Energy 9,1%

Consumer products 6,8%

Health Care 5,2%

Communication Services 5,0%

Real Estate 4,4%

Utilities 3,2%

Lainnya/Tidak terpetakan 20,2%

Portofolio lengkap 24 posisi

					Rentetan
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$86.334.114	13,71%	861.962	$-79.366.821	Turun ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$73.082.460	11,60%	146.051	$5.422.774	Naik ×1
L Loews Corporation Common Stock	$51.091.673	8,11%	451.300	$2.670.780	Turun ×4
FNV Franco-Nevada Corporation	$44.974.890	7,14%	215.769	$-7.945.443	Naik ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$42.710.150	6,78%	710.415	$10.385.144	Naik ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$32.796.128	5,21%	419.227	$6.366.405	Naik ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$31.215.546	4,96%	737.259	$1.837.954	Naik ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$30.836.575	4,90%	354.688	$-1.341.180	Turun ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$27.504.485	4,37%	1.292.504		Naik ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$26.538.866	4,21%	204.570	$17.210	Naik ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$25.332.298	4,02%	48.418	$14.060.491	Naik ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$21.197.794	3,37%	72.303	$10.790.990	Naik ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$20.537.425	3,26%	62.212	$744.895	Turun ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$20.261.968	3,22%	230.853		Naik ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock	$20.007.458	3,18%	88.158	$3.303.554	Naik ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$17.459.862	2,77%	121.969	$1.229.235	Turun ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$17.304.441	2,75%	111.548	$-11.315.942	Turun ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 438516205)	$12.496.381	1,98%	53.815		Naik ×1
ABEQ Unified Series Trust	$11.162.604	1,77%	300.070	$-429.100	Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 43849R105)	$10.200.410	1,62%	46.139		Naik ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2.259.503	0,36%	27.518	$-137.752	Turun ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1.878.988	0,30%	62.280	$-421.245	Turun ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1.671.798	0,27%	41.556	$-374.961	Turun ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock	$917.854	0,15%	37.130	$-157.728	Turun ×1
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
HUBB	$25.332.298	4,02%	naik ×3

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
RYN	$27.504.485	1.292.504	4,37%
NEE	$20.261.968	230.853	3,22%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 438516205)	$12.496.381	53.815	1,98%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 43849R105)	$10.200.410	46.139	1,62%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
GBIL	Dipangkas	-792K	-$79.4M
HUBB	Beli lebih banyak	+25K	+$14.1M
AEM	Dipangkas	-29K	-$11.3M
APD	Beli lebih banyak	+36K	+$10.8M
UL	Beli lebih banyak	+143K	+$10.4M
FNV	Beli lebih banyak	+2K	-$7.9M
MDT	Beli lebih banyak	+114K	+$6.4M
BRK-B (diajukan sebagai BRKB)	Beli lebih banyak	+5K	+$5.4M
IEX	Beli lebih banyak	+34	+$3.3M
L	Dipangkas	-2K	+$2.7M

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
BIL	30 Sep. 2025	527.432	$48.381.337
UL (diajukan sebagai ULXXXX)	31 Des. 2025	644.085	$38.181.359	1,3%
ENB	31 Maret 2026	489.731	$23.423.834	-11,1%
HON	30 Juni 2026	100.505	$22.717.145	-1,2%
HSY	31 Maret 2026	113.593	$20.671.654	-18,4%
SSNC	31 Maret 2026	216.376	$18.915.590	22,8%
CMCSA	31 Des. 2025	562.539	$17.674.975
GEHC	31 Maret 2026	214.999	$17.634.218	0,4%
CTVA	31 Maret 2026	225.675	$15.126.995	-85,1%
SYY	30 Juni 2026	164.437	$11.729.291	-2,6%
IFF	30 Juni 2025	148.467	$11.522.524	28,0%
DD	30 Juni 2025	135.806	$10.141.992
CME	31 Maret 2026	33.810	$9.232.835	3,5%
CSCO	31 Maret 2026	117.964	$9.086.767	37,3%
UGI	31 Maret 2026	236.712	$8.860.130	5,7%
ROP	30 Sep. 2025	11.226	$6.363.346	-12,1%
DEO	30 Juni 2025	55.533	$5.819.303	-4,8%
A	31 Des. 2025	3.895	$499.923	27,2%
TMO	30 Juni 2025	769	$382.654	66,2%
CLX	30 Sep. 2025	2.010	$241.341	-29,9%
ALSN	31 Maret 2026	2.285	$223.702	-9,2%
NKE	30 Juni 2025	3.195	$202.819	-47,5%