Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$231.6M
#5.971 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 63.2%
Posisi
36
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +22.2% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
92,76%
Bobot 25 kepemilikan teratas
98,82%
Posisi di atas 1%
11
Jumlah posisi efektif
5,9

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,03% Perkiraan pembelian $34.953.909 · penjualan $62.036

Posisi baru
4
Meningkat
22
Menurun
4
Tertutup
0
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
2,2%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
94,6%

Portofolio lengkap 36 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
ITOT $66.077.020 28,53% 402.246 $10.125.399 Naik ×1
VOO $51.105.220 22,06% 74.410 $8.108.030 Naik ×2
SCHG $28.177.654 12,17% 832.673 $4.367.922 Naik ×2
VOOG $26.052.160 11,25% 315.325 $5.091.895 Naik ×2
VEA $22.772.692 9,83% 319.617 $4.456.176 Naik ×2
CGDV $7.233.646 3,12% 146.787 $1.494.215 Naik ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.845.023 1,66% 13.288 $773.397 Naik ×1
VYM $3.583.804 1,55% 22.678 $766.202 Naik ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3.372.211 1,46% 43.663 $2.353.426 Naik ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.641.476 1,14% 30.898 $987.620 Naik ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.329.379 1,01% 6.518 $452.158 Turun ×2
VB $2.297.043 0,99% 7.578 $568.109 Naik ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.623.334 0,70% 6.811 $249.377 Naik ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.482.219 0,64% 4.195 $332.771 Naik ×1
IJH $851.907 0,37% 11.048 $69.197 Turun ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $735.131 0,32% 3.674 $140.950 Naik ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $708.476 0,31% 8.572 $186.489 Naik ×1
SCHD $661.534 0,29% 20.862 $18.328 Turun ×2
VTI $617.040 0,27% 1.667 $70.738 Turun ×1
AVGE $556.447 0,24% 5.615 Naik ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $471.124 0,20% 1.263 $53.942 Naik ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451.094 0,19% 18.733 $-66.471 Naik ×2
SCHB $446.619 0,19% 15.422 $62.743 Naik ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $445.769 0,19% 859 $19.911
IVV $360.965 0,16% 482 Naik ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347.416 0,15% 826 $50.388 Naik ×1
MGK $279.114 0,12% 3.175 $45.790 Naik ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260.996 0,11% 279 $-17.008
IJR $251.089 0,11% 1.693 $46.350 Naik ×1
AVEM $243.734 0,11% 2.526 Naik ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243.605 0,11% 2.151 $-22.628 Naik ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $237.514 0,10% 4.081 $-1.388
XLG $234.194 0,10% 3.825 $25.563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214.916 0,09% 2.472 $-8.528
GLD $208.503 0,09% 566 $-35.041
VOT $205.527 0,09% 671 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
AVGE $556.447 5.615 0,24%
IVV $360.965 482 0,16%
AVEM $243.734 2.526 0,11%
VOT $205.527 671 0,09%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
ITOT Beli lebih banyak +9K +$10.1M
VOO Beli lebih banyak +2K +$8.1M
VOOG Beli lebih banyak +264K +$5.1M
VEA Beli lebih banyak +34K +$4.5M
SCHG Beli lebih banyak +15K +$4.4M
VCRB Beli lebih banyak +30K +$2.4M
CGDV Beli lebih banyak +12K +$1.5M
VXUS Beli lebih banyak +9K +$988K
AAPL Beli lebih banyak +1K +$773K
VYM Beli lebih banyak +4K +$766K