Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q1 2026 +3.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +19.3%
Imbal hasil berlebih -15.6%

Tahunan: +3.7% · S&P 500: +19.3%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 1,5%

Rincian sektor

04
Communication Services 26,0%
Financials 22,4%
Retail 12,5%
Technology 10,7%
Industrials 10,4%
Real Estate 6,1%
Consumer Staples 4,9%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,3%

Portofolio lengkap 16 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.953.836 12,52% 100.609 $281.828 Naik ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.876.203 10,68% 52.896 $-629.482 Turun ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.507.710 7,47% 43.496 $-1.106.538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12.024.188 7,19% 59.629 $-1.930.951 Turun ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.080.442 6,62% 19.367 $-647.377 Naik ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10.727.161 6,41% 45.988 $488.853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10.276.402 6,14% 75.863 $-3.314.534 Turun ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9.504.038 5,68% 666.950 $-4.956.914 Turun ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.423.833 5,63% 22.156 $-3.413.590 Turun ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9.353.284 5,59% 59.469 $-278.315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9.245.930 5,53% 99.956 $-1.554.431 Naik ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8.264.685 4,94% 49.986 $246.931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7.942.676 4,75% 82.410 $1.248.335 Naik ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.679.179 4,59% 40.502 $-121.728 Naik ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.675.104 3,99% 92.800 $-2.950.334 Turun ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.797.709 2,27% 902 $-7.459.195 Turun ×2

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
DIS $7.942.676 4,75% naik ×3
DHR $7.679.179 4,59% naik ×4

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
BKNG Dipangkas -1K -$7.5M
RKT Dipangkas -80K -$5.0M
SPGI Dipangkas -2K -$3.4M
CBRE Dipangkas -9K -$3.3M
UBER Dipangkas -25K -$3.0M
TKO Dipangkas -7K -$1.9M
KKR Beli lebih banyak +15K -$1.6M
DIS Beli lebih banyak +24K +$1.2M
GOOGL Hanya pergerakan harga +0 -$1.1M
META Beli lebih banyak +2K -$647K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SSNC 31 Maret 2026 143.490 $12.543.896 17,4%
QQQ 30 Juni 2025 25.000 $11.723.000 35,0%
CRM 31 Des. 2025 24.073 $5.705.301 -12,6%
RBLX 31 Maret 2026 39.849 $3.228.964 -23,6%
MSI 30 Juni 2025 6.826 $2.988.491 7,4%
CPRT 31 Des. 2025 59.032 $2.654.669 -31,0%
GOOG 30 Juni 2025 282 $44.057 92,4%