WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
CIK 1042063 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $510K
- Posisi
- 26
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#9.232 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 97.8%
Nilai portofolio QoQ: +14.9% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 97,61%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,96%
- Posisi di atas 1%
- 8
- Jumlah posisi efektif
- 3,2
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,74% Perkiraan pembelian $23.513 · penjualan $3.531
Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% masih dipegang
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 1
- Menurun
- 8
- Tertutup
- 3
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
84,2%
Portofolio lengkap 26 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234.261 | 45,91% | 341.085 | $29.853 | Turun ×5 | ||
| SPY SPY | $154.877 | 30,35% | 207.396 | $19.996 | Turun ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32.189 | 6,31% | 91.102 | $6.055 | |||
| VGT | $26.113 | 5,12% | 218.480 | $7.058 | Naik ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $19.585 | 3,84% | 166.437 | $172 | Turun ×1 | ||
| SPYM | $10.349 | 2,03% | 117.765 | $1.169 | Turun ×5 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7.112 | 1,39% | 33.777 | $-480 | Turun ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6.144 | 1,20% | 28.384 | $208 | Turun ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $4.781 | 0,94% | 57.246 | $72 | Turun ×2 | ||
| RSP | $2.657 | 0,52% | 12.488 | $260 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.621 | 0,32% | 5.601 | $200 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $1.616 | 0,32% | 136.408 | $8 | Turun ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.501 | 0,29% | 4.200 | $293 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1.459 | 0,29% | 16.301 | $117 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.170 | 0,23% | 3.137 | $9 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.071 | 0,21% | 4.194 | $501 | |||
| XLK XLK | $911 | 0,18% | 4.780 | $276 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $535 | 0,10% | 3.701 | $96 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $462 | 0,09% | 1.676 | $15 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $345 | 0,07% | 696 | $95 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $301 | 0,06% | 854 | $20 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $277 | 0,05% | 1.090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0,05% | 3.096 | $40 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0,05% | 1.813 | Naik ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $210 | 0,04% | 642 | ||||
| KWR Quaker Houghton Common Stock | $206 | 0,04% | 1.296 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Dipangkas | -992 | +$30K |
| SPY | Dipangkas | -4 | +$20K |
| VGT | Beli lebih banyak | +191K | +$7K |
| GOOG | Hanya pergerakan harga | +0 | +$6K |
| SPYM | Dipangkas | -2K | +$1K |
| GLW | Hanya pergerakan harga | +0 | +$501 |
| STE | Dipangkas | -555 | -$480 |
| GOOGL | Hanya pergerakan harga | +0 | +$293 |
| XLK | Hanya pergerakan harga | +0 | +$276 |
| RSP | Hanya pergerakan harga | +0 | +$260 |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| HUM | 30 Juni 2025 | 21.203 | $5.610 | 57,1% |
| PYPL | 30 Sep. 2025 | 62.463 | $4.642 | -7,2% |
| XLV | 31 Des. 2025 | 6.906 | $961 | Tidak lagi dilacak |
| XOM | 30 Juni 2026 | 1.813 | $308 | 21,7% |
| COP | 30 Juni 2026 | 1.877 | $248 | 30,3% |
| XOM | 30 Juni 2025 | 1.813 | $216 | 54,4% |
| JPM | 31 Maret 2026 | 642 | $207 | 20,8% |
| COP | 30 Juni 2025 | 1.936 | $203 | 50,9% |
| BTM | 30 Juni 2026 | 35.087 | $76 | Tidak lagi dilacak |
| PIII | 30 Juni 2025 | 90.000 | $15 | 64,1% |