Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $10.8M
- Posisi
- 42
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#8.966 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 94.9%
Nilai portofolio QoQ: -51.0% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 66,66%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 95,40%
- Posisi di atas 1%
- 21
- Jumlah posisi efektif
- 16,1
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 2,26% Perkiraan pembelian $370.555 · penjualan $8.381.179
Kepemilikan median: 5,5 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 45,7% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 4
- Menurun
- 28
- Tertutup
- 13
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Portofolio lengkap 42 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1.425.143 | 13,23% | 11.977 | $253.650 | Naik ×1 | ||
| SPYV | $1.181.879 | 10,97% | 19.442 | $77.154 | Turun ×6 | ||
| QUAL | $1.023.641 | 9,50% | 4.665 | $-347.417 | Turun ×6 | ||
| GLD | $819.277 | 7,60% | 2.224 | $-1.061.090 | Turun ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533.524 | 4,95% | 23.045 | $316 | |||
| VO | $461.827 | 4,29% | 5.732 | $-259.856 | Naik ×1 | ||
| VUG | $455.853 | 4,23% | 5.292 | $-2.338.729 | Turun ×5 | ||
| IQLT | $436.833 | 4,05% | 8.816 | $5.692 | Turun ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424.066 | 3,94% | 7.190 | $-345.916 | Turun ×6 | ||
| DYNF | $419.146 | 3,89% | 6.163 | $-111.747 | Turun ×3 | ||
| ESML | $396.264 | 3,68% | 7.085 | $63.127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352.110 | 3,27% | 6.050 | $-105.087 | Turun ×6 | ||
| VTEB | $297.410 | 2,76% | 5.880 | $4.057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266.393 | 2,47% | 10.660 | $-800 | |||
| IEMG | $264.425 | 2,45% | 3.192 | $-23.503 | Turun ×1 | ||
| DGRO | $241.012 | 2,24% | 3.180 | $-328.850 | Turun ×5 | ||
| VTV | $240.377 | 2,23% | 1.103 | $-738.269 | Turun ×5 | ||
| TLH | $231.307 | 2,15% | 2.305 | $-73.472 | Turun ×3 | ||
| USMV | $179.609 | 1,67% | 1.862 | $-701.606 | Turun ×5 | ||
| IYW | $157.644 | 1,46% | 625 | $44.256 | |||
| MTUM | $115.191 | 1,07% | 336 | $34.794 | Naik ×1 | ||
| THRO | $101.222 | 0,94% | 2.348 | $-31.705 | Turun ×1 | ||
| BINC | $91.543 | 0,85% | 1.749 | $-236.603 | Turun ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81.435 | 0,76% | 2.225 | Naik ×1 | |||
| VB | $80.630 | 0,75% | 266 | $-398.160 | Turun ×5 | ||
| VIG | $70.513 | 0,65% | 298 | $6.425 | |||
| IVV | $69.647 | 0,65% | 93 | $-15.924 | Turun ×5 | ||
| BAI | $60.154 | 0,56% | 1.141 | $40.054 | Naik ×2 | ||
| MGK | $59.779 | 0,55% | 680 | $-1.703.933 | Turun ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53.972 | 0,50% | 1.153 | $-2.978 | Turun ×1 | ||
| GLDM | $47.652 | 0,44% | 600 | $-7.962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32.305 | 0,30% | 700 | $-79.475 | Turun ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31.407 | 0,29% | 380 | $-24.863 | Turun ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12.177 | 0,11% | 124 | $-135.686 | Turun ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11.139 | 0,10% | 230 | $-874 | Turun ×1 | ||
| VBR | $9.477 | 0,09% | 39 | $-56.567 | Turun ×3 | ||
| VOE | $9.090 | 0,08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8.883 | 0,08% | 29 | $1.420 | |||
| VBK | $8.411 | 0,08% | 23 | $-51.435 | Turun ×3 | ||
| AGG | $7.127 | 0,07% | 72 | $-6.969 | Turun ×5 | ||
| SPYM | $3.691 | 0,03% | 42 | $-1.896 | Turun ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0,00% | 7 | $-58.449 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| CORO | $81.435 | 2.225 | 0,76% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Dipangkas | -2K | -$1.1M |
| VTV | Dipangkas | -4K | -$738K |
| USMV | Dipangkas | -8K | -$702K |
| QUAL | Dipangkas | -2K | -$347K |
| VGIT | Dipangkas | -6K | -$346K |
| DGRO | Dipangkas | -5K | -$329K |
| VO | Beli lebih banyak | +3K | -$260K |
| SPYG | Beli lebih banyak | +12 | +$254K |
| BINC | Dipangkas | -5K | -$237K |
| DYNF | Dipangkas | -3K | -$112K |
4 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 Juni 2026 | 2.770 | $827.815 | Tidak lagi dilacak |
| MGV | 30 Juni 2026 | 4.247 | $615.603 | Tidak lagi dilacak |
| VYM | 30 Juni 2026 | 3.105 | $459.851 | Tidak lagi dilacak |
| BND | 30 Juni 2026 | 4.692 | $345.519 | |
| IJH | 31 Maret 2026 | 4.960 | $327.360 | Tidak lagi dilacak |
| VOO | 31 Maret 2026 | 400 | $250.852 | Tidak lagi dilacak |
| CWB | 31 Maret 2026 | 2.570 | $229.244 | Tidak lagi dilacak |
| IJR | 31 Maret 2026 | 1.898 | $228.102 | Tidak lagi dilacak |
| IAU | 31 Des. 2025 | 2.400 | $174.648 | Tidak lagi dilacak |
| EFIV | 31 Maret 2026 | 2.610 | $172.652 | Tidak lagi dilacak |
| XLE | 30 Sep. 2025 | 1.410 | $119.582 | Tidak lagi dilacak |
| GOOGL | 31 Des. 2025 | 440 | $106.964 | 9,3% |
| IBDU | 31 Maret 2025 | 4.000 | $91.200 | Tidak lagi dilacak |
| IBDV | 31 Maret 2025 | 4.200 | $89.712 | Tidak lagi dilacak |
| IBDT | 31 Maret 2025 | 3.510 | $87.399 | Tidak lagi dilacak |
| TLT | 30 Juni 2026 | 940 | $81.489 | |
| IBDR | 30 Juni 2025 | 3.200 | $77.472 | Tidak lagi dilacak |
| IBDS | 30 Juni 2025 | 3.200 | $77.376 | Tidak lagi dilacak |
| EQIN | 31 Maret 2026 | 1.410 | $66.961 | Tidak lagi dilacak |
| MGC | 30 Juni 2026 | 274 | $64.760 | Tidak lagi dilacak |
| MSFT | 31 Maret 2026 | 133 | $64.321 | 30,2% |
| AMZN | 31 Des. 2025 | 280 | $61.480 | 11,7% |
| SPSB | 30 Sep. 2025 | 1.696 | $51.202 | Tidak lagi dilacak |
| EFV | 30 Juni 2026 | 665 | $49.443 | Tidak lagi dilacak |
| ESGV | 31 Maret 2026 | 400 | $48.384 | Tidak lagi dilacak |
| ITOT | 31 Des. 2025 | 320 | $46.608 | Tidak lagi dilacak |
| ICSH | 30 Sep. 2025 | 835 | $42.343 | Tidak lagi dilacak |
| SLV | 31 Maret 2026 | 600 | $38.652 | Tidak lagi dilacak |
| IBDQ | 31 Des. 2025 | 1.440 | $36.274 | Tidak lagi dilacak |
| VSGX | 31 Maret 2026 | 500 | $35.810 | Tidak lagi dilacak |
| XJH | 31 Maret 2026 | 800 | $35.720 | Tidak lagi dilacak |
| VTI | 30 Sep. 2025 | 112 | $34.040 | Tidak lagi dilacak |
| EFG | 30 Juni 2026 | 295 | $32.854 | Tidak lagi dilacak |
| VGT | 30 Juni 2026 | 39 | $27.211 | Tidak lagi dilacak |
| SHYG | 30 Juni 2026 | 635 | $26.867 | Tidak lagi dilacak |
| EMXC | 30 Juni 2026 | 340 | $26.744 | |
| AVGO | 31 Maret 2026 | 70 | $24.227 | 20,4% |
| HYDB | 31 Maret 2026 | 380 | $17.993 | Tidak lagi dilacak |
| ICVT | 31 Maret 2026 | 175 | $17.238 | Tidak lagi dilacak |
| HEFA | 31 Des. 2025 | 425 | $16.834 | Tidak lagi dilacak |
| XJR | 30 Juni 2025 | 400 | $15.050 | Tidak lagi dilacak |
| IBM | 30 Juni 2026 | 58 | $14.059 | -16,9% |
| WMT | 31 Maret 2026 | 119 | $13.274 | -17,0% |
| RBLX | 31 Maret 2026 | 150 | $12.155 | -31,2% |
| HD | 31 Maret 2026 | 34 | $11.730 | 2,0% |
| VIGI | 31 Maret 2026 | 60 | $5.487 | |
| BOXX | 30 Sep. 2025 | 33 | $3.718 | Tidak lagi dilacak |
| OEF | 31 Maret 2026 | 8 | $2.744 | Tidak lagi dilacak |
| SPY | 30 Sep. 2025 | 1 | $618 | Tidak lagi dilacak |
| KD | 30 Juni 2026 | 10 | $131 | 9,7% |