Yieldmax Abnb Option Income Strategy ETF (ABNY)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24,41 | 5.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19,26 | 4.263.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15,63 | 3.469.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13,83 | 3.035.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11,19 | 2.464.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.4M | 10,90 | 1.566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4,93 | 1.079.881 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $8K | 0,04 | 990 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7K | 0,03 | 576 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$31K | -0,14 | -576 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$34K | -0,15 | -990 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$664K | -3,03 | -1.566 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.829.495 | 100,00% | 378.820 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |