Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX)
$7,42
▼ -0,05 (-0,67%)
Variazione 1 giorno
$7,38 – $7,75
Intervallo 52 settimane
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,98% | ▼ -1,03% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$4.0M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$16.2M
Ultimi 12 mesi
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 21 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $21.4M | 33,56 | 21.424.809 | STIV | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | $13.3M | 20,87 | 155.379 | EC | US |
| RH Hedged Multi-Asse | · | $10.9M | 17,00 | 756.279 | OTHER | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $8.4M | 13,13 | 11.083 | EC | US |
| FT Vest Gold Strateg | 33733E856 | $4.8M | 7,47 | 198.415 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $4.7M | 7,33 | 29.412 | EC | US |
| SPDR Portfolio S&P 5 | 78464A409 | $4.0M | 6,33 | 33.259 | EC | US |
| VanEck Vectors Gold | 92189F106 | $3.2M | 4,96 | 35.407 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Optio | 88634T790 | $838K | 1,31 | 57.881 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option | 88634T857 | $659K | 1,03 | 51.518 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option | 88634T774 | $551K | 0,86 | 41.069 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option | 88634T840 | $540K | 0,85 | 44.017 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option | 88634T428 | $504K | 0,79 | 39.742 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option | 88634T816 | $423K | 0,66 | 41.680 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $339K | 0,53 | 260 | DE | US |
| CWALT 2006-28CB A15 | 02147TAQ9 | $190K | 0,30 | 516.992 | ABS-MBS | US |
| AHM 2004-1 4M1 | 02660TAS2 | $100K | 0,16 | 103.964 | ABS-MBS | US |
| CWALT 2005-J11 | 12668AJS5 | $24K | 0,04 | 23.854 | ABS-MBS | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | -$48 | 0,00 | -97 | DE | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | -$140 | 0,00 | -280 | DE | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | -$30K | -0,05 | -1.400 | DE | US |
Dividendi 58 pagamenti
11,12%Rendimento TTM
$0,83Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,0750 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0740 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0790 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0770 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0770 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0820 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0840 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0680 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0650 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0680 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0680 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0650 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0660 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0660 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0530 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0520 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0520 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0520 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0520 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0530 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0530 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0540 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0520 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0540 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0530 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0530 |
| 30 Maggio 2024 | $0,0540 |
| 29 Aprile 2024 | $0,0530 |
| 28 Marzo 2024 | $0,0710 |
| 28 Febbraio 2024 | $0,0130 |
| 30 Gennaio 2024 | $0,0110 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,0310 |
| 29 Novembre 2023 | $0,0100 |
| 30 Ottobre 2023 | $0,0130 |
| 28 Settembre 2023 | $0,0440 |
| 30 Agosto 2023 | $0,0750 |
| 28 Luglio 2023 | $0,0400 |
| 29 Giugno 2023 | $0,1260 |
| 30 Maggio 2023 | $0,0370 |
| 27 Aprile 2023 | $0,0330 |
| 30 Marzo 2023 | $0,0440 |
| 27 Febbraio 2023 | $0,0410 |
| 30 Gennaio 2023 | $0,0430 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0400 |
| 29 Novembre 2022 | $0,0500 |
| 28 Ottobre 2022 | $0,0410 |
| 29 Settembre 2022 | $0,0740 |
| 30 Agosto 2022 | $0,0680 |
| 28 Luglio 2022 | $0,0770 |
| 29 Giugno 2022 | $0,0790 |
| 27 Maggio 2022 | $0,0870 |
| 28 Aprile 2022 | $0,1060 |
| 30 Marzo 2022 | $0,0570 |
| 25 Febbraio 2022 | $0,0750 |
| 28 Gennaio 2022 | $0,1080 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,0520 |
| 29 Novembre 2021 | $0,0450 |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11.134.993 | 25,25% | 1.504.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $10.066.674 | 22,82% | 1.360.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6.604.435 | 14,97% | 892.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4.486.391 | 10,17% | 606.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.963.121 | 6,72% | 400.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.723.978 | 6,18% | 368.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $2.679.199 | 6,07% | 362.053 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.001.856 | 2,27% | 135.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $691.427 | 1,57% | 93.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $401.383 | 0,91% | 54.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323.543 | 0,73% | 43.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $287.110 | 0,65% | 38.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $281.681 | 0,64% | 38.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $119.044 | 0,27% | 16.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $91.187 | 0,21% | 12.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $83.117 | 0,19% | 11.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $83.117 | 0,19% | 11.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82.177 | 0,19% | 11.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $240 | 0,00% | 32.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $90 | 0,00% | 12.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |