PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2054714 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $102.0M
- Posizioni
- 108
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.322 di 9.443 per valore 13F · top 88.1%
Valore portafoglio QoQ: +5.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,05%
- Peso dei primi 25 titoli
- 62,99%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 36,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,77% Acquisti stimati $4.743.704 · vendite $7.624.076
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 26
- Diminuito
- 43
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
13,8%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,6%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Consumer Staples
2,2%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Energy
1,5%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
Altro/Non mappato
63,9%
Portafoglio completo 108 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOX | $7.667.111 | 7,52% | 221.209 | $2.018.996 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.113.654 | 6,97% | 24.584 | $359.860 | Giù ×1 | ||
| AMAX | $6.604.435 | 6,47% | 892.491 | $453.967 | Su ×4 | ||
| RHRX | $4.781.900 | 4,69% | 216.965 | $1.079.386 | Su ×2 | ||
| VNLA | $4.698.067 | 4,61% | 96.144 | $367.173 | Su ×1 | ||
| BRKB | $3.331.364 | 3,27% | 6.658 | $92.195 | Giù ×4 | ||
| IVE | $2.879.658 | 2,82% | 12.682 | $367.387 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.560.344 | 2,51% | 2.135 | $70.843 | Giù ×3 | ||
| IVW | $2.382.679 | 2,34% | 17.325 | $510.647 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.896.413 | 1,86% | 9.478 | $239.280 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.846.773 | 1,81% | 4.951 | $-3.078 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.812.527 | 1,78% | 7.605 | $205.766 | Giù ×3 | ||
| VDE | $1.653.194 | 1,62% | 11.012 | $-252.149 | Su ×1 | ||
| XTRE | $1.591.925 | 1,56% | 32.468 | $19.985 | Su ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1.572.634 | 1,54% | 75.973 | $-657.484 | Giù ×4 | ||
| VOO | $1.503.727 | 1,47% | 2.189 | $195.430 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.386.663 | 1,36% | 1.883 | $316.781 | Su ×1 | ||
| EMLP | $1.384.388 | 1,36% | 31.825 | $-9.458 | Giù ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1.137.082 | 1,11% | 26.358 | $91.873 | Giù ×1 | ||
| BYLD | $1.134.603 | 1,11% | 50.093 | $-62.611 | Giù ×4 | ||
| SCHV | $1.093.469 | 1,07% | 31.412 | $125.323 | Giù ×4 | ||
| FHLC | $1.076.479 | 1,06% | 13.935 | $82.714 | Giù ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.063.168 | 1,04% | 3.248 | $107.736 | |||
| DWX | $1.061.862 | 1,04% | 23.104 | $51.353 | Su ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.029.005 | 1,01% | 4.029 | $477.304 | Giù ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.024.084 | 1,00% | 1.763 | $665.437 | |||
| XCCC | $1.011.647 | 0,99% | 27.667 | $40.620 | Su ×1 | ||
| XLF XLF | $999.987 | 0,98% | 18.653 | $136.358 | Su ×1 | ||
| XLE XLE | $993.064 | 0,97% | 18.698 | $-166.294 | Giù ×2 | ||
| IXJ | $976.975 | 0,96% | 9.931 | $41.984 | Giù ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $975.308 | 0,96% | 20.520 | $101.244 | Giù ×4 | ||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $935.632 | 0,92% | 7.349 | $226.791 | Su ×4 | ||
| KORP | $882.198 | 0,86% | 18.830 | $-3.575 | Giù ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $846.687 | 0,83% | 5.774 | $12.815 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $805.386 | 0,79% | 9.910 | $51.730 | |||
| POWA | $803.393 | 0,79% | 9.043 | $24.332 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $786.780 | 0,77% | 3.307 | Su ×1 | |||
| FSTA | $772.110 | 0,76% | 14.696 | $-1.201 | Giù ×2 | ||
| XLY XLY | $747.355 | 0,73% | 6.372 | $67.603 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708.159 | 0,69% | 665 | $104.551 | Giù ×1 | ||
| XLG | $650.752 | 0,64% | 10.628 | $70.995 | |||
| IJJ | $649.126 | 0,64% | 4.394 | $66.921 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $648.498 | 0,64% | 7.460 | $-234.836 | Su ×2 | ||
| IYK | $646.065 | 0,63% | 8.892 | $53.848 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $628.058 | 0,62% | 5.545 | $-60.842 | Su ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $624.229 | 0,61% | 8.676 | $49.536 | Giù ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $623.568 | 0,61% | 16.876 | $-170.779 | Giù ×4 | ||
| VFMO | $607.548 | 0,60% | 2.435 | $126.929 | Giù ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $590.747 | 0,58% | 2.826 | $108.721 | Giù ×3 | ||
| IGHG | $551.450 | 0,54% | 7.040 | $4.717 | |||
| IXC | $548.635 | 0,54% | 11.167 | $-98.152 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $541.690 | 0,53% | 2.994 | $46.621 | |||
| ARTY | $533.862 | 0,52% | 7.010 | $198.394 | Giù ×2 | ||
| FNDF | $527.086 | 0,52% | 9.990 | $108.832 | Su ×3 | ||
| IYR | $481.637 | 0,47% | 4.710 | $36.223 | |||
| SPY SPY | $479.203 | 0,47% | 642 | $59.734 | Giù ×1 | ||
| ITA ITA | $463.842 | 0,45% | 1.913 | $-21.854 | Giù ×2 | ||
| DBE | $444.875 | 0,44% | 16.967 | $-53.905 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $439.911 | 0,43% | 1.165 | $66.021 | Giù ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436.352 | 0,43% | 2.632 | $-108.298 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $435.418 | 0,43% | 4.549 | $-3.685 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $421.924 | 0,41% | 2.924 | $72.931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $421.336 | 0,41% | 1.659 | $15.810 | |||
| IWB | $420.557 | 0,41% | 1.027 | $45.456 | Giù ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $410.605 | 0,40% | 4.384 | $119.157 | |||
| LVHI | $396.921 | 0,39% | 9.780 | $-1.628 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395.652 | 0,39% | 3.079 | $25.279 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386.101 | 0,38% | 1.373 | $49.179 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $383.525 | 0,38% | 12.095 | $12.457 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $365.021 | 0,36% | 4.417 | $13.384 | |||
| VB | $355.369 | 0,35% | 1.172 | $99.997 | Su ×2 | ||
| VNQ | $337.585 | 0,33% | 3.501 | $-7.304 | Giù ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316.630 | 0,31% | 886 | $35.971 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $309.296 | 0,30% | 1.403 | $-22.150 | |||
| IXG | $307.154 | 0,30% | 2.467 | $25.916 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $303.411 | 0,30% | 300 | $49.614 | |||
| GLD | $302.501 | 0,30% | 821 | $-68.050 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $301.572 | 0,30% | 261 | Su ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $299.534 | 0,29% | 3.150 | $39.690 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287.082 | 0,28% | 814 | $20.352 | Su ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $271.631 | 0,27% | 2.150 | $-28.015 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270.833 | 0,27% | 2.000 | $-39.512 | Su ×2 | ||
| IDMO | $265.939 | 0,26% | 4.411 | $23.327 | Giù ×1 | ||
| IJR | $265.920 | 0,26% | 1.793 | $43.032 | |||
| V Visa Inc. | $254.364 | 0,25% | 741 | $12.787 | Giù ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $252.401 | 0,25% | 1.994 | $-22.049 | Giù ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $249.187 | 0,24% | 836 | ||||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $241.349 | 0,24% | 1.428 | $-41.977 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $240.878 | 0,24% | 469 | $4.539 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237.632 | 0,23% | 636 | $-40.701 | Giù ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $237.611 | 0,23% | 1.061 | $16.551 | Giù ×1 | ||
| IVV | $230.833 | 0,23% | 308 | $29.866 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $221.957 | 0,22% | 545 | $-9.853 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $220.126 | 0,22% | 5.199 | $-23.143 | Su ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $220.077 | 0,22% | 225 | $18.648 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219.251 | 0,21% | 1.156 | $-3.597 | Su ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $217.150 | 0,21% | 1.389 | $6.793 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $216.060 | 0,21% | 544 | Su ×1 | |||
| VRP | $213.344 | 0,21% | 8.776 | $2.896 | |||
| SIVR | $212.793 | 0,21% | 3.785 | $-58.251 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AMAX | $6.604.435 | 6,47% | su ×4 |
| DWAS | $935.632 | 0,92% | su ×4 |
| FNDF | $527.086 | 0,52% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AGOX | Acquistato di più | +9K | +$2.0M |
| RHRX | Acquistato di più | +22K | +$1.1M |
| AMD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$665K |
| T | Ridotto | -954 | -$657K |
| IVW | Acquistato di più | +774 | +$511K |
| GLW | Ridotto | -29 | +$477K |
| AMAX | Acquistato di più | +92K | +$454K |
| IVE | Acquistato di più | +784 | +$367K |
| VNLA | Acquistato di più | +8K | +$367K |
| AAPL | Ridotto | -2K | +$360K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Giugno 2026 | 12.107 | $2.054.017 | 21,7% |
| SGOV | 31 Dicembre 2025 | 14.615 | $1.471.767 | 0,2% |
| QPFF | 30 Settembre 2025 | 40.916 | $1.435.526 | Non più monitorato |
| XHYI | 30 Giugno 2026 | 27.972 | $1.046.160 | Non più monitorato |
| THIR | 31 Dicembre 2025 | 27.832 | $873.886 | 5,6% |
| XHYF | 30 Giugno 2026 | 22.087 | $813.580 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 11.956 | $777.139 | |
| USFR | 31 Dicembre 2025 | 11.622 | $584.238 | Non più monitorato |
| HELO | 31 Dicembre 2025 | 8.702 | $565.623 | Non più monitorato |
| IBMR | 30 Settembre 2025 | 21.536 | $539.261 | Non più monitorato |
| BALT | 31 Dicembre 2025 | 14.603 | $479.270 | Non più monitorato |
| SPDW | 31 Marzo 2026 | 10.660 | $473.411 | Non più monitorato |
| UGL | 31 Dicembre 2025 | 10.083 | $464.423 | Non più monitorato |
| XHYT | 30 Giugno 2026 | 13.303 | $449.708 | Non più monitorato |
| BUFD | 31 Dicembre 2025 | 14.499 | $400.752 | Non più monitorato |
| IHDG | 31 Marzo 2026 | 8.167 | $397.406 | Non più monitorato |
| XHYE | 30 Giugno 2026 | 9.677 | $377.887 | Non più monitorato |
| SPYI | 31 Dicembre 2025 | 6.959 | $363.978 | Non più monitorato |
| IBMO | 30 Settembre 2025 | 11.489 | $293.372 | Non più monitorato |
| IBMP | 30 Settembre 2025 | 11.604 | $293.117 | Non più monitorato |
| IBMQ | 30 Settembre 2025 | 11.593 | $292.955 | Non più monitorato |
| TLT | 31 Dicembre 2025 | 3.204 | $286.341 | |
| YGLD | 31 Dicembre 2025 | 6.856 | $277.096 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.287 | $250.849 | -0,4% |
| ABT | 30 Settembre 2025 | 1.883 | $248.030 | -14,6% |
| SUN | 30 Giugno 2026 | 3.696 | $240.129 | 12,8% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 647 | $239.358 | 10,8% |
| ABBV | 30 Settembre 2025 | 1.122 | $231.435 | 13,9% |
| IWR | 30 Settembre 2025 | 2.666 | $227.589 | Non più monitorato |
| OXLCXXXX | 30 Settembre 2025 | 46.702 | $224.637 | Non più monitorato |
| GDMA | 31 Dicembre 2025 | 5.779 | $222.523 | Non più monitorato |
| MCD | 31 Dicembre 2025 | 720 | $218.840 | -12,1% |
| META | 30 Settembre 2025 | 371 | $217.419 | -25,3% |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 249 | $217.364 | -17,4% |
| GNK | 30 Settembre 2025 | 15.858 | $216.937 | 50,1% |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 485 | $215.689 | -22,5% |
| IJR | 31 Marzo 2025 | 1.865 | $214.885 | Non più monitorato |
| SYY | 30 Settembre 2025 | 2.849 | $214.872 | 2,1% |
| SHLD | 30 Giugno 2026 | 3.010 | $213.237 | Non più monitorato |
| HCMT | 31 Dicembre 2025 | 5.673 | $212.669 | Non più monitorato |
| TSCO | 31 Dicembre 2025 | 3.735 | $212.409 | -30,2% |
| MUB | 31 Marzo 2026 | 1.953 | $209.167 | Non più monitorato |
| ET | 30 Settembre 2025 | 11.135 | $208.559 | 23,8% |
| DVY | 31 Dicembre 2025 | 1.460 | $207.511 | |
| TXN | 31 Marzo 2025 | 1.100 | $206.261 | 47,5% |
| GS | 31 Marzo 2025 | 360 | $206.143 | 87,5% |
| PFE | 31 Marzo 2025 | 7.760 | $205.874 | 10,7% |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 2.061 | $205.853 | Non più monitorato |
| SHLD | 31 Dicembre 2025 | 2.910 | $204.398 | Non più monitorato |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 3.300 | $201.288 | 42,7% |
| XHYT | 30 Giugno 2025 | 5.868 | $200.929 | Non più monitorato |
| BUYW | 31 Marzo 2026 | 13.827 | $198.003 | Non più monitorato |
| F | 31 Dicembre 2025 | 10.782 | $128.953 | 9,4% |