Themes ETF Trust (AMDG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086639 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.7M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 13,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 172,0
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
AMDG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| YTD | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 24 Gennaio 2025 | ▲ +41,44% | — |
- Volatilità 1A
- 127,19%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,30
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$21.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$15.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787.016 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.316.740 | 33,53% | 23.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.000 | 15,29% | 10.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1.352.120 | 13,67% | 9.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.119.440 | 11,32% | 7.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692.020 | 7,00% | 4.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.000 | 4,53% | 3.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.000 | 4,25% | 3.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400.680 | 4,05% | 2.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283.640 | 2,87% | 2.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.000 | 2,41% | 1.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66.494 | 0,67% | 475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.000 | 0,28% | 200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14.000 | 0,14% | 100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
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