EA Series Trust (BEEZ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000082960 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
BEEZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,51% | — |
| 3M | ▲ +6,51% | — |
| 6M | ▲ +3,90% | — |
| YTD | ▲ +7,74% | — |
| 1Y | ▲ +5,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +17,66% | — |
- Volatilità 1A
- 16,01%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,62
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$2.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$2.4M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 26 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $276K | 4,76 | 282 | RE | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $263K | 4,54 | 191 | EC | US |
| Linde PLC | — | $260K | 4,49 | 525 | EC | IE |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $250K | 4,32 | 891 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $249K | 4,30 | 577 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $248K | 4,28 | 249 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $242K | 4,16 | 5.205 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $240K | 4,13 | 1.573 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $239K | 4,11 | 2.283 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $229K | 3,95 | 1.074 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $228K | 3,92 | 1.401 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $225K | 3,88 | 450 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $225K | 3,87 | 774 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $224K | 3,85 | 740 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $223K | 3,85 | 415 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 3,84 | 2.062 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $223K | 3,84 | 1.883 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $220K | 3,80 | 448 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $217K | 3,75 | 1.725 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $215K | 3,70 | 2.466 | EC | IE |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $214K | 3,70 | 824 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $214K | 3,69 | 1.880 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $213K | 3,67 | 665 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $206K | 3,55 | 1.218 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $200K | 3,44 | 1.007 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $35K | 0,60 | 34.635 | STIV | US |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687.267 | 53,45% | 20.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327.000 | 25,43% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $239.799 | 18,65% | 7.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $28.331 | 2,20% | 836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3.389 | 0,26% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |