Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
$34,05
▲ +0,20 (+0,58%)
Variazione 1 giorno
$33,68 – $36,43
Intervallo 52 settimane
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EAGL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,94% | ▼ -1,94% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$109.3M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$273.9M
Ultimi 12 mesi
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 28 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $325.5M | 7,64 | 1.365.778 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $294.5M | 6,91 | 173.479 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $293.7M | 6,89 | 706.534 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $283.2M | 6,65 | 593.044 | EC | TW |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 54211Y107 | $273.5M | 6,42 | 10.106.485 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $223.1M | 5,23 | 2.145.708 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $220.7M | 5,18 | 1.158.537 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $200.1M | 4,70 | 560.036 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $199.6M | 4,68 | 490.102 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $172.0M | 4,04 | 433.119 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $171.2M | 4,02 | 1.398.684 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $169.3M | 3,97 | 1.098.788 | EC | DE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $167.9M | 3,94 | 326.969 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $165.4M | 3,88 | 443.443 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $153.7M | 3,61 | 766.326 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $136.3M | 3,20 | 593.816 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $116.9M | 2,74 | 1.291.770 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $101.6M | 2,38 | 1.910.400 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $93.2M | 2,19 | 357.165 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $85.9M | 2,02 | 152.569 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $85.7M | 2,01 | 1.085.745 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $78.7M | 1,85 | 39.566 | EC | NL |
| ALCOA CORP | 013872106 | $75.9M | 1,78 | 1.455.377 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $67.2M | 1,58 | 173.863 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $29.4M | 0,69 | 884.630 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $28.6M | 0,67 | 201.162 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $27.9M | 0,66 | 191.612 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $5.5M | 0,13 | 5.474.276 | STIV | US |
Dividendi 2 pagamenti
0,52%Rendimento TTM
$0,18Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,1780 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0810 |
Proprietari istituzionali (13F) 71 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $414.470.944 | 22,67% | 12.883.772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322.674.590 | 17,65% | 10.030.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185.761.515 | 10,16% | 5.774.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121.882.189 | 6,67% | 3.788.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92.984.700 | 5,09% | 2.890.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $61.654.962 | 3,37% | 1.916.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $53.226.359 | 2,91% | 1.654.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45.566.832 | 2,49% | 1.421.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $44.116.862 | 2,41% | 1.411.288 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $39.713.992 | 2,17% | 1.234.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38.671.078 | 2,12% | 1.202.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30.992.095 | 1,70% | 963.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sageworth Trust Co | $29.885.898 | 1,63% | 928.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMERCE BANK | $26.994.233 | 1,48% | 839.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $22.036.195 | 1,21% | 647.552 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18.923.490 | 1,04% | 588.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $18.591.011 | 1,02% | 577.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18.191.620 | 1,00% | 565.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17.534.516 | 0,96% | 545.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15.655.080 | 0,86% | 486.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.894.549 | 0,81% | 462.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $11.762.188 | 0,64% | 365.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11.762.188 | 0,64% | 365.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $11.508.407 | 0,63% | 357.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $11.468.541 | 0,63% | 356.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11.175.697 | 0,61% | 347.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10.314.808 | 0,56% | 320.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9.200.588 | 0,50% | 285.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8.581.026 | 0,47% | 266.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7.858.582 | 0,43% | 244.283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7.392.711 | 0,40% | 229.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wind River Trust Co | $7.027.955 | 0,38% | 218.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7.004.316 | 0,38% | 217.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6.663.597 | 0,36% | 207.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.596.325 | 0,31% | 173.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5.496.577 | 0,30% | 175.834 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5.465.174 | 0,30% | 169.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5.307.986 | 0,29% | 164.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4.032.992 | 0,22% | 125.365 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3.905.921 | 0,21% | 121.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3.634.888 | 0,20% | 112.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3.377.850 | 0,18% | 105.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.076.288 | 0,17% | 95.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $3.036.784 | 0,17% | 94.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2.724.702 | 0,15% | 84.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.699.127 | 0,15% | 83.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2.529.945 | 0,14% | 78.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.457.788 | 0,13% | 76.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2.338.405 | 0,13% | 72.689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.981.000 | 0,11% | 61.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1.867.854 | 0,10% | 58.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.827.674 | 0,10% | 56.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1.790.261 | 0,10% | 55.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.347.196 | 0,07% | 42.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Haverford Trust Co | $1.199.233 | 0,07% | 37.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.071.334 | 0,06% | 33.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1.045.139 | 0,06% | 32.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $857.780 | 0,05% | 26.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| National Philanthropic Trust | $638.639 | 0,03% | 19.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $523.084 | 0,03% | 16.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $478.400 | 0,03% | 14.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452.696 | 0,02% | 14.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $345.860 | 0,02% | 10.751 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270.092 | 0,01% | 8.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $246.101 | 0,01% | 7.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159.692 | 0,01% | 4.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128.680 | 0,01% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.649 | 0,00% | 673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15.883 | 0,00% | 493.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4.563 | 0,00% | 150 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0,00% | 15.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |