BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$319.6M
#5.004 di 9.443 per valore 13F · top 53.0%
Posizioni
266
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +9.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
83,84%
Peso dei primi 25 titoli
93,65%
Posizioni superiori all'1%
12
Numero effettivo di posizioni
10,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,06% Acquisti stimati $24.634.752 · vendite $25.886.655

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
38
Aumentato
81
Diminuito
39
Chiuso
23
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Industrials
3,4%
Technology
2,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
89,6%

Portafoglio completo 266 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHG $54.654.995 17,10% 1.615.100 $7.099.427 Giù ×1
SCHD $54.175.667 16,95% 1.708.472 $1.315.266 Giù ×2
DBEF $26.770.716 8,38% 490.036 $2.345.374 Giù ×3
VEA $26.625.932 8,33% 373.697 $2.387.175 Giù ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22.186.290 6,94% 347.312 $22.142.325 Su ×1
CPSL $21.208.004 6,64% 759.599 $1.046.402 Su ×6
EAGL $20.831.748 6,52% 647.552 $1.133.216
IJH $20.046.028 6,27% 259.966 $2.555.516 Su ×1
IJR $11.938.237 3,74% 80.495 $1.724.378 Giù ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9.511.980 2,98% 118.000 $2.350.730 Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5.966.014 1,87% 101.153 $168.863 Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.051.237 1,27% 14.000 $466.704 Giù ×1
SCHM $3.064.879 0,96% 83.126 $386.042 Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.486.631 0,78% 6.666 $24.711 Su ×3
IVW $2.075.809 0,65% 15.093 $371.627 Su ×2
IVE $1.712.956 0,54% 7.544 $48.242 Giù ×3
VYM $1.645.449 0,51% 10.412 $109.637 Su ×2
SCHF $1.645.291 0,51% 59.396 $453 Giù ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.478.868 0,46% 11.683 $-111.416 Giù ×1
CPSD $1.371.402 0,43% 51.373 $17.427 Giù ×1
HEFA $1.211.079 0,38% 25.808 $84.386 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.191.700 0,37% 5.000 $147.435 Giù ×1
VT $1.170.999 0,37% 7.460 $190.020 Su ×6
T AT&T Inc. $1.161.324 0,36% 56.102 $-458.143 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.099.994 0,34% 9.712 $-102.303 Su ×2
SCHB $1.072.974 0,34% 37.050 $57.646 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.043.312 0,33% 5.214 $131.332 Giù ×1
SSBXXXX $958.181 0,30% 9.591 $76.547 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945.760 0,30% 16.598 $120.633 Giù ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896.227 0,28% 2.737 $89.004 Giù ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731.189 0,23% 2.019 $25.763 Su ×1
SCHA $728.178 0,23% 20.154 $122.984 Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695.878 0,22% 2.740 $9.388 Giù ×2
SCHV $639.411 0,20% 18.368 $81.701 Su ×1
VO $593.321 0,19% 7.364 $50.614 Su ×2
VUG $514.933 0,16% 5.977 $-43.052 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469.408 0,15% 5.775 $33.202 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455.509 0,14% 1.083 $52.904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405.323 0,13% 550 $80.702 Giù ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382.757 0,12% 14.357 $-11.486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353.148 0,11% 1.601 $-23.335 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272.393 0,09% 1.992 $-75.868 Giù ×1
VWO $268.482 0,08% 4.497 $25.657 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258.521 0,08% 606 $32.944 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255.360 0,08% 714 $50.005
BRKB $244.190 0,08% 488 $10.341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237.396 0,07% 197 $37.256 Giù ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220.626 0,07% 3.090 $-76.477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197.707 0,06% 1.349 $-189 Su ×6
DE Deere & Company Common Stock $194.414 0,06% 306 $22.251 Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189.003 0,06% 1.609 $64.733 Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185.800 0,06% 329 $-2.735
CPRY $165.895 0,05% 5.928 $-34.067 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163.585 0,05% 1.115 $3.679 Su ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163.249 0,05% 144 $58.474 Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162.769 0,05% 624 $9.113 Su ×6
MO Altria Group, Inc. $161.060 0,05% 2.238 $15.452 Su ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157.397 0,05% 1.032 $-12.910 Giù ×1
IYW $152.643 0,05% 605 $42.884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139.005 0,04% 130 $46.691
GLD $131.143 0,04% 356 $-22.040
IAU $130.632 0,04% 1.730 $-21.884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129.576 0,04% 1.428 $8.508 Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126.439 0,04% 449 $18.111 Su ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126.367 0,04% 806 $-23.826 Su ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115.763 0,04% 2.399 $72.053 Su ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113.595 0,04% 1.663 $-97.385 Giù ×1
CPSN $110.186 0,03% 3.980 $3.642
CPNS $105.406 0,03% 3.750 $3.508
V Visa Inc. $104.418 0,03% 304 $12.622 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102.390 0,03% 617 $-24.226 Su ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100.265 0,03% 683 $-7.864 Giù ×1
CEF $100.212 0,03% 2.491 $-18.658
CPST $95.110 0,03% 3.420 $-99.110 Giù ×2
VB $94.525 0,03% 311 $4.879 Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92.412 0,03% 1.123 $5.548 Su ×1
EEMV $77.818 0,02% 1.033 $-18.662.391 Giù ×1
IJJ $75.827 0,02% 513 $8.058 Su ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74.632 0,02% 769 $16.921 Su ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73.834 0,02% 1.362 $96
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $70.223 0,02% 411 Su ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66.731 0,02% 831 $1.191 Su ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65.179 0,02% 262 $-7.983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65.131 0,02% 300 $5.247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64.558 0,02% 1.295 $5.630 Su ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62.663 0,02% 825 $12.803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58.398 0,02% 2.065 $-2.256
IBDR $57.753 0,02% 2.383 $549 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57.511 0,02% 228 $8.210 Su ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56.604 0,02% 3.569 $-6.888
IJK $55.545 0,02% 472 $8.035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54.276 0,02% 600 $6.228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53.147 0,02% 392 $-7.154 Su ×2
IWM $52.980 0,02% 176 $9.353 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52.149 0,02% 364 $4.603 Su ×6
IBDS $51.581 0,02% 2.129 $-6.631 Giù ×2
IBDT $51.437 0,02% 2.037 $405 Su ×2
MMM 3M Company Common Stock $51.099 0,02% 315 $5.491 Su ×6
IBDU $49.566 0,02% 2.140 $353 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 496902107) $49.247 0,02% 2.085 $-14.387

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
CPSL $21.208.004 6,64% su ×6
VGIT $5.966.014 1,87% su ×3
MSFT $2.486.631 0,78% su ×3
VT $1.170.999 0,37% su ×6
ORCL $197.707 0,06% su ×6
CSCO $189.003 0,06% su ×6
PG $163.585 0,05% su ×3
VLO $162.769 0,05% su ×6
ABT $129.576 0,04% su ×6
IBM $126.439 0,04% su ×6
CVX $102.390 0,03% su ×4
IJJ $75.827 0,02% su ×6
SIGI $74.632 0,02% su ×4
TFC $64.558 0,02% su ×4
ABBV $57.511 0,02% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $70.223 411 0,02%
CPNJ $41.002 1.484 0,01%
CPRA $36.649 1.325 0,01%
LYV $26.367 144 0,01%
HEIA $25.533 99 0,01%
TDG $25.308 19 0,01%
CPSU $25.009 905 0,01%
VMC $24.531 83 0,01%
BN $23.126 543 0,01%
ORLY $21.272 231 0,01%
HLT $19.175 58 0,01%
RING $16.918 261 0,01%
KKR $16.738 182 0,01%
CBGXXXX $16.701 124 0,01%
MLM $15.593 27 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SCHG Ridotto -17K +$7.1M
IJH Acquistato di più +963 +$2.6M
VEA Ridotto -5K +$2.4M
LOAR Ridotto -7K +$2.4M
DBEF Ridotto -4K +$2.3M
IJR Ridotto -2K +$1.7M
SCHD Ridotto -14K +$1.3M
EAGL Solo movimento di prezzo +0 +$1.1M
CPSL Acquistato di più +19K +$1.0M
AAPL Ridotto -124 +$467K

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
EELV 30 Giugno 2026 4.839 $135.879 Non più monitorato
CPSU 31 Marzo 2026 4.266 $115.521 Non più monitorato
CPNJ 31 Marzo 2026 3.492 $94.263 Non più monitorato
SPTM 30 Giugno 2025 880 $59.849 Non più monitorato
JAAA 30 Giugno 2025 1.072 $54.361 Non più monitorato
AL 30 Giugno 2026 778 $50.548 Non più monitorato
CBOJ 31 Dicembre 2025 1.904 $49.764 Non più monitorato
SPYM 30 Giugno 2025 716 $47.084 Non più monitorato
PYLD 30 Giugno 2025 1.766 $46.534 Non più monitorato
VFLO 30 Giugno 2025 1.302 $44.633
CEP 31 Dicembre 2025 1.787 $39.993 Non più monitorato
XONE 30 Giugno 2025 642 $31.920 Non più monitorato
ROE 30 Giugno 2025 1.062 $31.085
CPSR 30 Giugno 2026 1.177 $29.742 Non più monitorato
WELL 30 Giugno 2026 147 $29.098 4,3%
CPRO 31 Marzo 2025 1.097 $27.299 Non più monitorato
UTF 30 Giugno 2025 918 $23.455 0,3%
VOX 31 Marzo 2025 147 $22.779 Non più monitorato
IUSB 30 Giugno 2026 485 $22.402
VGT 31 Marzo 2025 36 $22.385 Non più monitorato
XLRE 30 Giugno 2025 524 $21.929 Non più monitorato
AGG 30 Giugno 2026 212 $21.045 Non più monitorato
LDUR 30 Giugno 2025 208 $19.963 Non più monitorato
LONZ 30 Giugno 2025 396 $19.952 Non più monitorato
VZ 31 Dicembre 2025 444 $19.529 21,3%
FTGC 30 Giugno 2025 732 $18.681
FTSM 30 Giugno 2025 304 $18.191
KNG 30 Giugno 2025 352 $17.783 Non più monitorato
REGL 30 Giugno 2025 218 $17.582 Non più monitorato
QQQE 30 Giugno 2025 196 $17.089
TDIV 30 Giugno 2025 232 $17.078
IEFA 30 Giugno 2026 175 $15.842 Non più monitorato
CTA 30 Giugno 2025 474 $14.030 Non più monitorato
FDL 30 Giugno 2025 310 $13.466 Non più monitorato
FVD 30 Giugno 2025 300 $13.377 Non più monitorato
GSLC 30 Giugno 2026 106 $13.263 Non più monitorato
XLI 30 Giugno 2025 100 $13.107 Non più monitorato
RDVY 30 Giugno 2025 222 $12.996
DBMF 30 Giugno 2025 512 $12.933 Non più monitorato
TMSL 30 Giugno 2025 408 $12.436 Non più monitorato
IEMG 30 Giugno 2026 159 $11.090 Non più monitorato
MERPRKXXXX 30 Settembre 2025 400 $10.060 Non più monitorato
USHY 30 Giugno 2026 270 $9.946 Non più monitorato
EMB 30 Giugno 2026 103 $9.674
PKST 30 Settembre 2025 703 $9.289 Non più monitorato
URA 30 Giugno 2025 378 $8.664 Non più monitorato
CPSR 30 Settembre 2025 342 $8.305 Non più monitorato
WFC 30 Settembre 2025 91 $7.280 1,7%
BUD 30 Giugno 2026 100 $6.937 -5,3%
AZN 31 Marzo 2026 74 $6.846 -17,2%
HGER 30 Giugno 2026 218 $6.760 18,5%
ASML 30 Giugno 2025 10 $6.626 118,8%
EEM 31 Dicembre 2025 120 $6.408 Non più monitorato
CMCSA 31 Dicembre 2025 195 $6.139 -4,9%
SOLV 30 Settembre 2025 75 $5.688 21,2%
PLTR 30 Settembre 2025 40 $5.453 -4,3%
ET 30 Settembre 2025 293 $5.307 23,7%
PDBC 30 Giugno 2026 292 $5.057
VMBS 30 Giugno 2026 101 $4.741
UNH 30 Giugno 2025 9 $4.733 25,8%
BAX 30 Settembre 2025 156 $4.714 16,9%
HELO 30 Giugno 2025 79 $4.700 Non più monitorato
XLB 30 Giugno 2025 50 $4.319 Non più monitorato
HON 31 Dicembre 2025 20 $4.296 13,4%
XLK 30 Giugno 2026 30 $3.987 Non più monitorato
LYB 30 Settembre 2025 67 $3.859 39,2%
LIN 30 Giugno 2025 8 $3.737 3,9%
CTVA 30 Settembre 2025 45 $3.354 20,6%
DD 30 Settembre 2025 47 $3.220 328,8%
EFV 31 Dicembre 2025 42 $2.876 Non più monitorato
GSAT 30 Giugno 2026 39 $2.590 1,3%
XLV 30 Settembre 2025 19 $2.573 Non più monitorato
CAG 30 Settembre 2025 124 $2.547 -11,4%
LHX 30 Giugno 2025 11 $2.316 9,4%
EXPI 30 Giugno 2026 386 $2.313 Non più monitorato
GEHC 30 Settembre 2025 31 $2.304 -0,4%
SRE 30 Settembre 2025 30 $2.294 -3,7%
CHEOY 30 Giugno 2026 35 $2.065 Non più monitorato
LW 30 Settembre 2025 36 $1.859 -6,8%
VXF 30 Giugno 2026 8 $1.651 Non più monitorato
INTC 30 Settembre 2025 69 $1.539 171,0%
DOW 30 Settembre 2025 58 $1.528 42,5%
ZS 30 Giugno 2025 7 $1.389 -41,8%
BNDX 31 Marzo 2026 26 $1.256
VTRS 30 Settembre 2025 135 $1.204 63,4%
ALLY 31 Marzo 2026 25 $1.132 8,7%
CME 30 Giugno 2025 4 $1.066 -2,4%
EFG 31 Dicembre 2025 9 $1.013 Non più monitorato
WHR 30 Giugno 2025 10 $919 -60,1%
VOD 31 Dicembre 2025 60 $698 22,2%
CHAI 30 Giugno 2026 510 $515 -62,8%
ACCO 30 Giugno 2025 107 $448 20,1%
IEMG 31 Marzo 2025 7 $366 Non più monitorato
CC 30 Settembre 2025 25 $288 0,1%
FBIN 30 Giugno 2025 4 $253 -11,8%
GOGO 31 Marzo 2025 14 $113 -69,5%
OGN 31 Marzo 2025 7 $107 -7,8%
LUMNXXXX 31 Dicembre 2025 11 $70 Non più monitorato
KD 30 Settembre 2025 1 $42 -58,8%
EFX 30 Giugno 2026 0 $18 22,0%
HUMA 30 Giugno 2026 18 $10 -11,1%
WEN 30 Giugno 2025 0 $6 -22,8%
SAVEQ 31 Marzo 2025 4 $1 Non più monitorato
AWGL 30 Giugno 2025 14 $0 Non più monitorato
CAMH 30 Giugno 2025 2.165 $0 Non più monitorato
CAMH 31 Dicembre 2025 2.165 $0 Non più monitorato