Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +29.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -7.6%

Annualizzato: +22.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 86,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 24,4%
Financials 11,2%
Retail 9,3%
Communication Services 7,2%
Healthcare 6,8%
Industrials 6,2%
Energy 2,6%
Materials 1,5%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,9%
Altro/Non mappato 25,1%

Portafoglio completo 320 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $56.509.136 5,16% 1.920.120 $6.978.930 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52.899.179 4,83% 264.377 $7.383.065 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44.904.061 4,10% 155.184 $4.153.345 Giù ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $44.791.587 4,09% 103.814 $27.647.939 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $42.022.064 3,84% 83.979 $1.968.791 Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40.617.728 3,71% 114.957 $6.339.764 Giù ×2
EAGL 2023 ETF Series Trust $38.671.078 3,53% 1.202.085 $4.289.531 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32.032.197 2,92% 134.397 $4.400.298 Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27.532.984 2,51% 84.114 $3.092.818 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27.074.772 2,47% 72.583 $1.036.981 Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26.298.031 2,40% 38.290 $4.814.764 Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $18.270.930 1,67% 161.318 $-1.377.761 Su ×6
IVV iShares Trust $17.126.806 1,56% 22.870 $2.433.419 Su ×3
V Visa Inc. $16.429.337 1,50% 47.886 $1.944.872 Giù ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $15.819.183 1,44% 310.180 $6.887.589 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15.673.810 1,43% 16.755 $-1.031.416 Giù ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15.056.624 1,37% 117.172 $1.259.400 Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.986.621 1,37% 26.606 $186.919 Su ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14.698.061 1,34% 38.909 $3.249.452 Su ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14.449.303 1,32% 7.263 $5.391.051 Su ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.020.193 1,28% 19.039 $3.237.046 Su ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $13.230.109 1,21% 360.199 $8.182.510 Su ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12.439.922 1,14% 9.339 $1.877.161 Su ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12.395.807 1,13% 25.956 $7.843.620 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12.352.423 1,13% 34.111 $522.397 Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.268.377 1,12% 74.013 $-2.452.445 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12.182.891 1,11% 48.414 $1.763.456 Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.624.684 1,06% 32.961 $984.485 Su ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $11.537.731 1,05% 3.610 $-1.041.532 Giù ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $11.220.858 1,02% 65.974 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10.733.599 0,98% 58.085 $3.367.711 Su ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9.735.391 0,89% 43.680 $-134.283 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.734.136 0,89% 27.238 $2.182.118 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.545.625 0,87% 22.967 $3.441.130 Su ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $9.109.915 0,83% 77.419 $179.476 Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.648.938 0,79% 298.651 $1.206.530 Su ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $8.168.751 0,75% 88.704 $6.670.560 Su ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7.891.441 0,72% 15.490 $-1.249.166 Su ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7.810.686 0,71% 17.510 $994.402 Su ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7.736.373 0,71% 61.118 $181.858 Su ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.537.430 0,69% 51.401 $-35.046 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.418.587 0,68% 29.210 $-8.630.645 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.268.500 0,66% 21.314 $4.014.645 Su ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $7.056.316 0,64% 67.875 $6.075.952 Su ×6
GLD SPDR Gold Shares $6.559.374 0,60% 17.806 $-740.496 Su ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.117.788 0,56% 192.929 $396.709 Su ×1
LEN-B (depositato come LENB) Lennar Corporation Class B $5.941.176 0,54% 66.973 $485.991 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.885.102 0,54% 43.465 $-468.952 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5.583.081 0,51% 131.863 $-910.009 Su ×2
SPY SPY $5.059.906 0,46% 6.776 $562.910 Giù ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $4.969.745 0,45% 35.769 $601.635
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.892.909 0,45% 13.223 $711.487 Su ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4.813.083 0,44% 63.741 $-423.180 Su ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.687.193 0,43% 18.350 $2.223.376 Su ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4.503.551 0,41% 15.118 Su ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4.323.808 0,39% 94.987 $-720.576 Giù ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4.071.043 0,37% 25.986 $-644.043 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.008.205 0,37% 3.342 $928.833 Giù ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3.931.815 0,36% 130.322 $-138.894 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.891.074 0,36% 8.979 $1.993.701 Su ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $3.449.922 0,31% 42.103 $-2.719 Giù ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3.284.270 0,30% 27.992 $437.398 Su ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.150.518 0,29% 19.261 $-63.325 Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.091.383 0,28% 17.088 $279.842 Su ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.843.054 0,26% 102.637 $380.103 Su ×4
AXP American Express Company Common Stock $2.784.311 0,25% 8.232 $45.391 Giù ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.765.919 0,25% 75.018 $431.801 Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.736.090 0,25% 6.505 $-55.457 Giù ×1
T AT&T Inc. $2.672.445 0,24% 129.104 $-1.428.444 Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2.643.776 0,24% 27.623 $181.337 Su ×6
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.641.768 0,24% 86.729 $282.743
RTX RTX Corporation Common Stock $2.485.599 0,23% 13.101 $26.307 Su ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2.476.990 0,23% 3.522 $307.088 Su ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.435.445 0,22% 11.879 $-308.457 Su ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2.313.256 0,21% 69.488 $-747.320 Giù ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2.294.875 0,21% 5.886 $-492.034 Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.291.023 0,21% 10.768 $523.896 Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.208.928 0,20% 1.914 $1.566.876 Su ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.192.266 0,20% 8.110 $-308.894 Su ×6
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2.181.824 0,20% 8.065 $130.439 Giù ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.151.020 0,20% 17.472 Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.102.769 0,19% 11.037 $642.464 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.071.438 0,19% 29.012 $-755.058 Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1.970.754 0,18% 12.471 $133.108 Su ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.969.818 0,18% 13.441 $-37.456 Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.956.280 0,18% 53.218 $-57.475
BIL SPDR SERIES TRUST $1.955.385 0,18% 21.338 $-11.180 Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.916.260 0,17% 8.691 $171.885 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.871.199 0,17% 1.757 $696.248 Su ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.860.655 0,17% 3.203 $1.557.341 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.851.339 0,17% 1.925 $-8.251 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.771.870 0,16% 1.508 $223.563 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.688.632 0,15% 14.376 $633.823 Su ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.625.488 0,15% 2.130 $758.387 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.594.675 0,15% 5.350 $853.254 Su ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.493.123 0,14% 17.465 $244.582 Su ×3
MO Altria Group, Inc. $1.482.218 0,14% 20.601 $101.120 Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1.471.342 0,13% 24.650 $145.172 Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.440.817 0,13% 5.124 $140.956 Giù ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1.430.399 0,13% 35.128 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
NVDA $52.899.179 4,83% su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) $42.022.064 3,84% su ×6
EAGL $38.671.078 3,53% su ×6
AMZN $32.032.197 2,92% su ×6
JPM $27.532.984 2,51% su ×6
VOO $26.298.031 2,40% su ×6
WMT $18.270.930 1,67% su ×6
IVV $17.126.806 1,56% su ×3
MRK $15.056.624 1,37% su ×6
META $14.986.621 1,37% su ×6
AVGO $14.698.061 1,34% su ×6
ASML $14.449.303 1,32% su ×5
B $13.230.109 1,21% su ×4
TDG $12.439.922 1,14% su ×6
AMGN $12.352.423 1,13% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CTAS $11.220.858 65.974 1,02%
MRVL $4.503.551 15.118 0,41%
ICE $2.151.020 17.472 0,20%
UTG $1.430.399 35.128 0,13%
MRSH $739.848 4.439 0,07%
PSLV $722.985 38.314 0,07%
SCCO $669.195 3.840 0,06%
MEGI $616.213 40.540 0,06%
D $537.451 7.870 0,05%
SYY $493.420 5.904 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $419.589 1.874 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $414.304 1.874 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $395.370 2.314 0,04%
RIO $357.809 3.769 0,03%
TT $340.374 693 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
DELL Ridotto -638 +$27.6M
JNJ Ridotto -36K -$8.6M
B Acquistato di più +236K +$8.2M
TSM Acquistato di più +12K +$7.8M
NVDA Acquistato di più +3K +$7.4M
SCHX Ridotto -12K +$7.0M
JMST Acquistato di più +135K +$6.9M
GOOG Ridotto -5K +$6.3M
ASML Acquistato di più +405 +$5.4M
VOO Acquistato di più +2K +$4.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 48.824 $8.283.486 20,3%
PLD 30 Giugno 2026 46.727 $6.176.331 -5,0%
ROP 30 Giugno 2026 8.303 $2.938.124 7,1%
PYPL 30 Giugno 2026 52.397 $2.369.937 26,5%
CORZ 30 Settembre 2025 96.485 $1.646.999 -7,0%
HDV 30 Settembre 2025 12.550 $1.470.484 15,5%
CORZW 30 Settembre 2025 105.722 $1.146.026
HON 30 Giugno 2026 3.708 $838.046 -4,9%
FISV 31 Dicembre 2025 5.746 $740.832 -32,3%
CORZZ 30 Settembre 2025 38.687 $665.803
APD 31 Dicembre 2025 2.218 $604.893 13,8%
GOLD 30 Giugno 2025 27.713 $538.741 87,4%
RJF 30 Giugno 2025 3.264 $453.402 4,0%
CMCSA 30 Giugno 2026 13.536 $388.617 -12,2%
OKLO 31 Dicembre 2025 3.410 $380.658 -46,3%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 6.323 $374.827 -7,0%
LULU 31 Dicembre 2025 2.084 $370.806 -55,0%
SOFI 30 Giugno 2026 21.050 $334.274 -12,1%
IYH 30 Giugno 2025 5.235 $318.759 25,1%
PSA 31 Dicembre 2025 1.103 $318.608 10,2%
SCHH 31 Marzo 2026 14.738 $307.883 3,8%
GOVT 30 Giugno 2026 13.140 $301.037
WWD 31 Marzo 2026 939 $283.878 -7,1%
SHOP 31 Marzo 2026 1.732 $278.800 38,6%
SMCI 31 Dicembre 2025 5.608 $268.848 48,5%
ACN 30 Giugno 2026 1.328 $263.329 55,4%
COIN 30 Giugno 2026 1.487 $259.645 27,1%
BDX 30 Giugno 2025 1.127 $258.151 33,1%
SLV 30 Giugno 2026 3.702 $252.254 3,7%
DJT 30 Giugno 2026 27.084 $251.340 11,8%
FNDX 30 Giugno 2025 10.437 $246.417 30,4%
TEM 31 Dicembre 2025 3.003 $242.372 21,9%
FTAI 30 Giugno 2025 2.090 $232.053 56,0%
LQD 30 Giugno 2026 2.112 $230.187
SYY 31 Dicembre 2025 2.794 $230.079 5,1%
ELV 30 Giugno 2026 785 $229.809 3,5%
SOFI 31 Dicembre 2025 8.650 $228.533 -39,8%
TGT 30 Giugno 2026 1.879 $227.725 18,2%
BMNR 31 Marzo 2026 8.365 $227.116 32,5%
TGT 30 Settembre 2025 2.283 $225.231 72,1%
FCNCA 31 Marzo 2026 103 $221.057 10,8%
BAX 30 Settembre 2025 7.240 $219.227 7,0%
GPN 31 Dicembre 2025 2.606 $216.506 5,7%
FIS 30 Settembre 2025 2.648 $215.574 -49,3%
AER 30 Giugno 2026 1.555 $213.315 0,3%
MSTR 30 Giugno 2026 1.708 $213.158 89,3%
SPYG 30 Giugno 2025 2.651 $213.078 32,7%
CELH 30 Giugno 2025 5.923 $210.977 -41,2%
PAG 31 Dicembre 2025 1.208 $210.180 25,7%
HOOD 31 Marzo 2026 1.854 $209.687 61,6%
BRO 30 Giugno 2025 1.684 $209.490 -45,0%
IGSB 30 Giugno 2026 3.953 $207.770
DOW 30 Giugno 2026 4.975 $207.202 2,9%
ADM 31 Dicembre 2025 3.447 $205.972 43,0%
ED 30 Giugno 2025 1.859 $205.614 4,8%
TFIN 30 Settembre 2025 3.725 $205.285 23,8%
MRSH 31 Marzo 2026 1.105 $205.000 -1,0%
KRUS 31 Dicembre 2025 3.420 $203.182 -23,4%
RH 31 Dicembre 2025 1.000 $203.160 -34,6%
AA 30 Giugno 2026 3.058 $202.837 -17,2%
RYAAY 31 Marzo 2026 2.809 $202.782 -3,3%
TT 30 Settembre 2025 463 $202.521 12,9%
FCNCA 30 Settembre 2025 103 $201.516 16,7%
HUM 31 Dicembre 2025 771 $200.591 57,8%
PGX 30 Giugno 2025 14.000 $157.080
RUM 31 Marzo 2026 24.010 $151.743 50,0%
HBI 30 Giugno 2025 22.654 $130.714 Non più monitorato
F 30 Settembre 2025 10.556 $114.534 2,7%
AZ 31 Marzo 2026 13.996 $91.114 -10,5%
AMC 30 Giugno 2025 29.000 $83.230 -4,8%
NAT 30 Giugno 2025 16.000 $39.360 212,5%
DBI 30 Settembre 2025 12.415 $29.548 67,8%
REKR 31 Dicembre 2025 12.800 $20.096 -76,5%
HRTX 30 Giugno 2026 18.900 $15.122 -22,9%
TSE 31 Marzo 2026 15.000 $7.455 Non più monitorato
VXRT 30 Settembre 2025 10.100 $4.565 Non più monitorato