Summit Wealth Group, LLC

CIK 1802865 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,49%

Peso dei primi 25 titoli79,61%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni19,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,55% Acquisti stimati $11.917.430 · vendite $7.174.367

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,1% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato42

Diminuito56

Chiuso5

Valore del portafoglio $490.3M #3.891 di 9.337 per valore 13F · top 41.7%

Posizioni 129

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,7%

Industrials 1,7%

Healthcare 0,8%

Communication Services 0,7%

Financials 0,6%

Retail 0,4%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 90,2%

Portafoglio completo 129 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$84.903.121	17,32%	123.620	$11.244.375	Su ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$30.659.718	6,25%	417.650	$1.274.168	Su ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$21.599.995	4,41%	303.158	$2.296.089	Su ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$20.280.588	4,14%	381.429	$427.860	Su ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$19.918.801	4,06%	80.902	$3.494.133	Su ×6
MTUM iShares Trust	$18.251.947	3,72%	53.239	$5.498.453	Su ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$17.553.058	3,58%	319.089	$2.473.433	Su ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$17.474.091	3,56%	360.811	$773.226	Su ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$16.475.438	3,36%	371.403	$1.378.650	Giù ×6
USHY iShares Trust	$15.118.685	3,08%	408.392	$509.806	Su ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$14.813.057	3,02%	179.901	$2.462.443	Su ×6
IXN iShares Trust	$14.587.992	2,98%	100.969	$4.576.131	Su ×5
EAGL 2023 ETF Series Trust	$11.762.188	2,40%	365.626	$639.845
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$10.394.153	2,12%	205.499	$1.002.670	Su ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9.892.631	2,02%	143.517	$439.969	Su ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$9.594.217	1,96%	189.684	$1.161.759	Su ×4
MUB iShares Trust	$8.678.692	1,77%	80.642	$2.946	Giù ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND	$7.426.750	1,51%	24.838	$753.168	Su ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7.094.864	1,45%	118.862	$817.136	Su ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$6.423.229	1,31%	39.245	$728.387	Giù ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.336.823	1,29%	74.124	$325.639	Giù ×5
AGG iShares Trust	$6.225.896	1,27%	62.901	$-511.754	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.380.395	1,10%	18.594	$615.995	Giù ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$4.756.088	0,97%	122.611	$435.107	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.708.349	0,96%	4.079	$3.651.923	Su ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.460.656	0,91%	168.327	$63.987	Su ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.427.496	0,90%	120.182	$-10.631	Giù ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock	$4.058.307	0,83%	10.288	$1.607.603
DFLV Dimensional ETF Trust	$3.925.632	0,80%	99.283	$280.279	Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3.923.642	0,80%	9.879	$780.737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.714.762	0,76%	18.565	$-998.129	Giù ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3.704.632	0,76%	88.776	$531.142	Su ×6
IAGG iShares Trust	$3.296.239	0,67%	65.143	$-82.032	Giù ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$2.988.650	0,61%	61.832	$-116.831	Giù ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$2.958.154	0,60%	113.079	$354.216	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.642.765	0,54%	7.085	$-115.632	Giù ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2.514.147	0,51%	19.012	$359.349	Giù ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$2.266.823	0,46%	97.913	$30.587	Su ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.218.308	0,45%	5.995	$209.161	Giù ×6
IVV iShares Trust	$1.905.925	0,39%	2.545	$234.361	Giù ×4
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$1.711.684	0,35%	20.788	$149.835	Giù ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.697.496	0,35%	16.511	$39.828	Giù ×5
ESML iShares Trust	$1.590.873	0,32%	28.444	$196.777	Giù ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1.579.077	0,32%	499.708	$468.366	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.549.925	0,32%	6.503	$142.228	Giù ×1
GOVT iShares Trust	$1.498.560	0,31%	65.784	$-25.230	Giù ×5
EAGG iShares Trust	$1.420.167	0,29%	29.955	$-5.952	Giù ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1.382.187	0,28%	29.528	$-10.621	Giù ×1
VLUE iShares Trust	$1.252.983	0,26%	6.271	$283.526	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.213.554	0,25%	3.396	$214.631	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.026.219	0,21%	2.904	$218.882	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.001.821	0,20%	6.832	$-99.794	Giù ×2
MBB iShares MBS ETF	$993.311	0,20%	10.509	$-11.735	Giù ×2
IBDR iShares Trust	$971.206	0,20%	40.083	$272.949	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$938.809	0,19%	2.868	$95.572	Su ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$929.504	0,19%	37.195	$69	Su ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$855.948	0,17%	5.416	$76.793	Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$806.285	0,16%	8.211	$33.203	Su ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$799.070	0,16%	17.105	$13.344	Su ×3
IBDS iShares Trust	$748.832	0,15%	30.918	$75.469	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$739.679	0,15%	8.929	$95.468	Giù ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$723.196	0,15%	1.740	$238.840	Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$717.533	0,15%	13.120	$75.769	Giù ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$704.450	0,14%	1.885	$169.567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$677.587	0,14%	1.611	$66.058	Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$661.753	0,13%	3.166	$140.777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$629.332	0,13%	1.666	$154.544	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$622.685	0,13%	1.766	$37.726	Giù ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$588.218	0,12%	11.288	$229.744	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$584.907	0,12%	809	$306.690	Giù ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$580.052	0,12%	6.712	$-49.449	Giù ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$552.823	0,11%	4.302	$35.665	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$550.671	0,11%	4.028	$-107.180	Su ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$544.851	0,11%	4.432	$50.106	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$530.800	0,11%	6.813	$-1.884	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$517.816	0,11%	4.408	$155.517	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$516.079	0,11%	2.032	$63.406	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$507.645	0,10%	5.319	$32.685	Giù ×1
TIP iShares Trust	$505.432	0,10%	4.619	$-66.759	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$504.142	0,10%	895	$-32.513	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$492.266	0,10%	419	$126.521
IWM iShares Trust	$491.536	0,10%	1.636	$38.936	Giù ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$482.294	0,10%	2.542	$-11.144	Giù ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock	$466.090	0,10%	3.887	$-23.517
DFIC Dimensional ETF Trust	$448.871	0,09%	12.047	$-43.397	Giù ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$436.170	0,09%	8.009		Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$424.895	0,09%	399	$98.295	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$423.399	0,09%	353	$69.288	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$410.919	0,08%	2.479	$-153.918	Giù ×1
CMF iShares Trust	$394.776	0,08%	6.849	$5.342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$384.744	0,08%	1.223	$33.743
IYW iShares Trust	$377.084	0,08%	1.495	$104.773	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$370.594	0,08%	776	$99.558	Giù ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$359.163	0,07%	5.023	$18.697	Su ×6
SPY SPY	$356.804	0,07%	478	$111.039	Su ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$351.582	0,07%	5.602	$-392
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$331.787	0,07%	4.118	$2.392	Su ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock	$324.134	0,07%	15.340	$920
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$321.677	0,07%	2.195	$2.595	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$320.439	0,07%	2.367	$-46.657	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$84.903.121	17,32%	su ×3
BND	$30.659.718	6,25%	su ×4
VEA	$21.599.995	4,41%	su ×3
IGIB	$20.280.588	4,14%	su ×6
VXF	$19.918.801	4,06%	su ×6
DFUV	$17.553.058	3,58%	su ×4
BNDX	$17.474.091	3,56%	su ×5
USHY	$15.118.685	3,08%	su ×6
DFAS	$14.813.057	3,02%	su ×6
IXN	$14.587.992	2,98%	su ×5
BLV	$9.892.631	2,02%	su ×6
VTEB	$9.594.217	1,96%	su ×4
VWO	$7.094.864	1,45%	su ×6
MU	$4.708.349	0,96%	su ×3
SCHP	$4.460.656	0,91%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFGP	$436.170	8.009	0,09%
TXN	$275.119	923	0,06%
APH	$237.679	1.348	0,05%
FTNT	$210.152	1.368	0,04%
DGRO	$209.332	2.762	0,04%
ASML	$204.912	103	0,04%
EMB	$112.256	1.164	0,02%
USRT	$73.959	1.113	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+352	+$11.2M
MTUM	Acquistato di più	+97	+$5.5M
IXN	Acquistato di più	+820	+$4.6M
MU	Acquistato di più	+952	+$3.7M
VXF	Acquistato di più	+1K	+$3.5M
DFUV	Acquistato di più	+8K	+$2.5M
DFAS	Acquistato di più	+6K	+$2.5M
VEA	Acquistato di più	+2K	+$2.3M
COHR	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.6M
DFAC	Ridotto	-17K	+$1.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
EFA	31 Marzo 2026	3.646	$350.125
PVBC	31 Dicembre 2025	22.200	$278.166	Non più monitorato
HON	30 Giugno 2026	1.071	$242.078	-4,4%
TJX	30 Giugno 2026	1.459	$233.002	-12,4%
PFE	30 Giugno 2026	7.649	$214.784	15,4%
SHW	30 Giugno 2026	647	$207.396	-7,2%
NOW	31 Dicembre 2025	220	$202.462	-12,3%
UNP	30 Giugno 2026	825	$200.162	2,3%
VGLT	30 Giugno 2025	12.360	$712
SHW	30 Settembre 2025	895	$307	-7,7%
SCHZ	30 Giugno 2025	11.218	$260	-4,3%
TXN	30 Settembre 2025	1.232	$256	59,9%
COP	30 Giugno 2025	2.060	$216	41,2%
SYK	30 Settembre 2025	507	$201	-25,5%